LÂMINA DE FUNDO
MABISA CI MULT CRED PRIV
MABISA CI MULT CRED PRIV
33435643000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 157,04247
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.11%Patrimônio Líquido
R$ 14.167.098,89
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.94 | 0.76 | 1.15 | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 53.39 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.84 | 0.77 | 0.56 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 9.32 | - | 44.37 | - |
| 2023 | 1.39 | -0.28 | -0.09 | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.35 | 0.55 | 0.79 | 0.92 | 8.03 | - | 32.06 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.76 | 2.92 | 0.05 | 0.80 | -0.53 | 1.18 | 2.08 | 1.27 | 1.38 | -1.03 | 0.46 | 10.74 | - | 22.24 | - |
| 2021 | -0.43 | 0.43 | 0.45 | 1.41 | 0.73 | 0.60 | -1.04 | 0.17 | -0.86 | -1.54 | -0.69 | 1.48 | 0.66 | - | 10.39 | - |
| 2020 | 0.71 | -0.96 | -6.66 | 2.50 | 2.28 | 1.81 | 2.64 | 0.28 | -1.18 | 0.04 | 3.19 | 2.34 | 6.78 | - | 9.66 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.06 | 2.12 | 2.70 | - | 2.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.08%
Cotas de fundosR$ 14.036.678,56
0.96%
Investimento no exteriorR$ 136.014,31
0.01%
Valores a receberR$ 804,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 714,26
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.113,07
Patrimônio
R$ 14.167.098,89
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.