LÂMINA DE FUNDO
MAB NIVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
MAB NIVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
37332474000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3473961245
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.73%Patrimônio Líquido
R$ 29.202.619,23
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Perfin Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.22 | -5.73 | 7.14 | 6.21 | 2.97 | 0.16 | -3.33 | - | - | - | - | - | 9.33 | - | 31.77 | - |
| 2024 | -1.73 | 2.37 | 0.78 | -5.81 | -0.94 | -1.01 | 3.72 | 4.88 | -2.88 | -0.08 | -2.70 | -4.42 | -8.07 | - | 20.53 | - |
| 2023 | -0.51 | -5.36 | -2.16 | 1.12 | 8.24 | 5.88 | 2.65 | -3.52 | -1.37 | -4.04 | 9.04 | 2.79 | 12.16 | - | 31.11 | - |
| 2022 | 5.21 | -2.78 | 6.84 | -10.07 | 0.02 | -12.86 | 6.15 | 9.62 | 0.74 | 9.39 | -7.52 | 0.21 | 1.79 | - | 16.89 | - |
| 2021 | -1.47 | -4.64 | 4.14 | 3.88 | 5.93 | 3.69 | -2.81 | -4.56 | -2.20 | -11.59 | 5.86 | 1.87 | -3.44 | - | 14.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.38 | 12.62 | 7.08 | 18.93 | - | 18.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.84%
AGUESR$ 16.889.666,57
42.21%
Cotas de fundosR$ 12.327.326,48
0.01%
Valores a receberR$ 2.155,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 577,95
-0.06%
Valores a pagar-R$ 17.107,45
Patrimônio
R$ 29.202.619,23
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.