LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAAAT FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAAAT FI
32398344000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6146496
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.26%Patrimônio Líquido
R$ 44.834.383,17
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/02/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lorinvest Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 0.72 | 1.37 | 1.14 | 1.42 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 5.94 | - | 56.97 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.54 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.49 | 0.60 | 0.33 | -0.18 | 7.81 | - | 48.17 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 1.04 | 1.03 | 1.23 | 1.86 | 0.94 | 1.25 | 0.85 | 13.14 | - | 37.44 | - |
| 2022 | -0.80 | 1.34 | 1.41 | 2.04 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 1.86 | 0.31 | 0.76 | 9.42 | - | 21.47 | - |
| 2021 | 0.01 | 0.04 | -0.27 | 0.82 | 0.39 | -0.22 | 0.14 | -0.03 | 0.48 | -0.99 | 0.99 | 0.33 | 1.69 | - | 11.02 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.25 | -1.89 | 0.61 | 0.57 | 0.49 | 2.45 | 0.15 | -1.03 | 0.17 | 0.64 | 0.75 | 3.50 | - | 9.17 | - |
| 2019 | - | - | 0.48 | 0.66 | 0.77 | 0.64 | 0.61 | 0.40 | 0.79 | 0.47 | 0.00 | 0.53 | 5.48 | - | 5.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
29.20%
Investimento no exteriorR$ 13.092.502,95
28.86%
DebênturesR$ 12.937.296,18
17.23%
Títulos públicosR$ 7.723.453,75
14.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.565.097,83
5.54%
Operações compromissadasR$ 2.484.621,53
4.08%
Cotas de fundosR$ 1.828.787,63
0.74%
Outras aplicaçõesR$ 331.116,58
0.22%
Outras oper passivas e exigibR$ 98.049,17
0.03%
Valores a receberR$ 11.413,40
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.973,91
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 37.884,38
Patrimônio
R$ 44.834.383,17
Cotistas
1
Web
Android
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