LÂMINA DE FUNDO
MAG CARRERA CIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP LIMIT
MAG CARRERA CIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP LIMIT
14188139000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,09202098
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.72%Patrimônio Líquido
R$ 16.571.871,90
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 106.63 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.63 | 0.56 | 0.35 | 0.64 | 0.79 | 0.82 | 0.99 | 0.47 | 0.63 | 0.49 | 0.47 | 7.52 | - | 103.64 | - |
| 2023 | 1.41 | 0.12 | 0.19 | 0.47 | 1.68 | 1.47 | 0.94 | 0.28 | 0.55 | 0.07 | 1.96 | 1.13 | 10.74 | - | 89.39 | - |
| 2022 | 2.81 | 1.29 | 2.69 | -1.85 | 2.03 | -3.16 | 1.55 | 2.79 | 1.06 | 2.22 | -0.99 | -0.45 | 10.22 | - | 71.03 | - |
| 2021 | -1.43 | -2.28 | -3.35 | 2.29 | 2.32 | 1.10 | -2.75 | -1.17 | -2.83 | -2.55 | -0.03 | 1.60 | -8.94 | - | 55.17 | - |
| 2020 | -0.96 | -2.98 | -13.38 | 2.59 | 4.41 | 4.19 | 3.80 | -0.68 | -3.68 | -0.81 | 6.73 | 4.92 | 2.45 | - | 70.40 | - |
| 2019 | 3.77 | -0.78 | 0.77 | 0.04 | 1.44 | 1.18 | 0.31 | -0.95 | 0.76 | 1.11 | -0.76 | 1.37 | 8.48 | - | 66.33 | - |
| 2018 | 5.08 | -9.84 | 4.17 | -8.97 | -5.02 | -0.72 | 1.77 | 1.14 | -0.02 | 1.96 | 0.09 | 0.74 | -10.37 | - | 53.32 | - |
| 2017 | 7.22 | 4.32 | -1.03 | -3.58 | 2.17 | -1.25 | 8.80 | 2.54 | 4.13 | -4.03 | -9.18 | 2.50 | 11.77 | - | 71.06 | - |
| 2016 | 2.16 | 0.06 | 0.46 | 4.01 | -4.99 | 3.44 | 2.42 | -0.33 | 3.10 | 2.84 | -7.42 | 3.60 | 8.97 | - | 53.05 | - |
| 2015 | 1.12 | 0.78 | 1.18 | 0.80 | 1.20 | 0.99 | 1.34 | 0.59 | 1.54 | 1.18 | 0.34 | 1.77 | 13.60 | - | 40.45 | - |
| 2014 | 0.11 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.79 | 0.93 | 9.79 | - | 23.64 | - |
| 2013 | 0.47 | -0.01 | 0.55 | 0.38 | 0.60 | 0.20 | 0.61 | 0.17 | 0.52 | 0.62 | 0.57 | 0.80 | 5.62 | - | 12.61 | - |
| 2012 | - | - | - | 0.88 | 0.80 | 0.68 | 0.78 | 0.59 | 0.60 | 0.85 | 0.49 | 0.76 | 6.62 | - | 6.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 16.577.781,43
0.00%
Valores a receberR$ 800,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 113,04
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.822,93
Patrimônio
R$ 16.571.871,90
Cotistas
4
Web
Android
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