LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO M3 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO M3 FI
31094125000151
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,9030059
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.44%Patrimônio Líquido
R$ 102.956.341,65
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/10/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.22 | 2.71 | 3.24 | 7.60 | 1.61 | 0.46 | -4.65 | 3.49 | - | - | - | - | 23.22 | - | 65.20 | - |
| 2024 | -7.19 | 8.98 | 5.57 | -6.84 | -2.47 | 2.04 | 3.78 | 8.57 | -2.52 | 0.92 | -6.89 | -6.60 | -4.57 | - | 34.07 | - |
| 2023 | 4.97 | -9.81 | 6.03 | 6.41 | 9.00 | 4.65 | -5.59 | -4.98 | 0.57 | -15.31 | 17.65 | 10.38 | 20.90 | - | 40.49 | - |
| 2022 | 9.57 | -9.99 | 12.90 | -9.52 | 2.23 | -8.53 | 2.00 | 8.05 | -5.27 | 7.46 | -10.66 | -3.80 | -9.16 | - | 16.21 | - |
| 2021 | -5.87 | -4.86 | 8.09 | -3.65 | 12.92 | -1.16 | -4.64 | -7.30 | -5.83 | -10.01 | 2.28 | 0.79 | -19.61 | - | 27.92 | - |
| 2020 | 2.11 | -12.19 | -34.73 | 11.54 | 11.76 | 8.77 | 1.85 | -5.40 | -1.33 | -9.12 | 14.94 | 7.16 | -15.56 | - | 59.13 | - |
| 2019 | 22.34 | -3.05 | -10.80 | 3.93 | 13.40 | 4.86 | 6.14 | 12.78 | 5.48 | 3.51 | 6.14 | 4.42 | 89.40 | - | 88.45 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.49 | -9.12 | -0.50 | - | -0.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.45%
AGUESR$ 97.241.971,26
4.10%
Cotas de fundosR$ 4.217.016,80
0.77%
Valores a receberR$ 790.137,56
0.64%
Operações compromissadasR$ 659.755,41
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 115.538,84
-0.07%
Valores a pagar-R$ 68.080,46
Patrimônio
R$ 102.956.341,65
Cotistas
4
Web
Android
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