LÂMINA DE FUNDO
LUXOR LIPIZZANER FIA BDR NIVEL I IE
LUXOR LIPIZZANER FIA BDR NIVEL I IE
08.969.635/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,1027972
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.67%Patrimônio Líquido
R$ 551.067.732,90
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/09/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Luxor Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88 | 0.28 | 0.45 | 0.74 | -1.15 | 4.21 | 1.27 | - | - | - | - | - | 6.79 | 114.70 | 1153.06 | 368.60 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 2.87 | 1.96 | -1.23 | -1.40 | 1.17 | -3.48 | -0.36 | 1.89 | 1.62 | -0.84 | -1.58 | -0.56 | -0.13 | - | 1073.39 | 370.45 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -6.92 | -4.13 | 1.82 | -10.75 | -0.74 | -3.51 | 9.27 | -1.89 | -2.69 | 1.34 | -0.99 | -5.98 | -23.57 | - | 1074.92 | 439.07 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | 0.40 | 1.04 | 0.90 | 5.02 | -0.96 | 1.21 | 1.86 | 2.46 | -1.96 | 1.43 | -1.09 | 1.17 | 11.90 | 268.02 | 1437.24 | 694.88 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 5.25 | -5.84 | -19.14 | 13.03 | 6.42 | 7.57 | 8.87 | 6.41 | -3.50 | 0.13 | 6.97 | 5.38 | 30.84 | 1121.45 | 1273.77 | 657.30 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 7.69 | 1.04 | 1.94 | 3.50 | -0.94 | 4.68 | 2.97 | -0.41 | 2.59 | 2.31 | 3.65 | 3.19 | 37.05 | 622.69 | 949.96 | 510.93 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 7.63 | -0.38 | -0.58 | 0.71 | -0.89 | 0.74 | 3.38 | 3.79 | 0.36 | -5.47 | 0.31 | -4.62 | 4.39 | 68.49 | 666.11 | 392.13 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 3.15 | 3.98 | 1.29 | 1.07 | 1.25 | 1.50 | 0.12 | 2.53 | 4.19 | 3.01 | 1.00 | 1.88 | 27.93 | 281.27 | 633.90 | 412.66 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -2.07 | 1.78 | 2.71 | 2.18 | -0.35 | 1.39 | 6.86 | 1.52 | -0.97 | 1.05 | -1.54 | 2.23 | 15.49 | 110.72 | 473.67 | 362.40 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -1.96 | 9.94 | 6.47 | -2.77 | 0.64 | -1.29 | 7.10 | -2.22 | 1.10 | 0.01 | 2.27 | 0.44 | 20.56 | 155.05 | 396.73 | 387.47 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.50%
Cotas de fundosR$ 289.306.018,97
43.50%
Brazilian depos receipt BDRR$ 239.687.847,24
5.44%
Termo - compras a receberR$ 29.989.315,43
4.97%
Outras aplicaçõesR$ 27.394.279,61
4.37%
AGUESR$ 24.096.011,94
0.03%
Valores a receberR$ 155.625,33
-10.81%
Valores a pagar-R$ 59.561.362,37
Patrimônio
R$ 551.067.732,90
Cotistas
4
Web
Android
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