LÂMINA DE FUNDO
LUXOR LIPIZZANER FIA BDR NIVEL I IE
LUXOR LIPIZZANER FIA BDR NIVEL I IE
08.969.635/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,2076964
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.09%
Patrimônio Líquido
R$ 505.329.077,19
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/09/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Luxor Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.921.43-2.00-3.82-18.64637.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.280.450.74-0.92-------1.4334.381090.17356.31
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-305.96-
20232.871.96-1.23-1.401.17-3.48-0.361.891.62-0.84-1.58-0.56-0.13-1073.39370.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
2022-6.92-4.131.82-10.75-0.74-3.519.27-1.89-2.691.34-0.99-5.98-23.57-1074.92439.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.401.040.905.02-0.961.211.862.46-1.961.43-1.091.1711.90268.021437.24694.88
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20205.25-5.84-19.1413.036.427.578.876.41-3.500.136.975.3830.841121.451273.77657.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20197.691.041.943.50-0.944.682.97-0.412.592.313.653.1937.05622.69949.96510.93
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20187.63-0.38-0.580.71-0.890.743.383.790.36-5.470.31-4.624.3968.49666.11392.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20173.153.981.291.071.251.500.122.534.193.011.001.8827.93281.27633.90412.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-2.071.782.712.18-0.351.396.861.52-0.971.05-1.542.2315.49110.72473.67362.40
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-1.969.946.47-2.770.64-1.297.10-2.221.100.012.270.4420.56155.05396.73387.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.50%
Cotas de fundosR$ 265.293.601,61
43.50%
Brazilian depos receipt BDRR$ 219.793.741,18
5.44%
Termo - compras a receberR$ 27.500.200,41
4.97%
Outras aplicaçõesR$ 25.120.552,72
4.37%
AGUESR$ 22.096.041,46
0.03%
Valores a receberR$ 142.708,42
-10.81%
Valores a pagar-R$ 54.617.765,63
Patrimônio
R$ 505.329.077,19
Cotistas
4
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