LÂMINA DE FUNDO
LUMA BDR NIVEL I FI FINANCEIRO EM ACOES
LUMA BDR NIVEL I FI FINANCEIRO EM ACOES
10309570000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,988899
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.96%Patrimônio Líquido
R$ 124.290.080,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/10/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jera Capital Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | -1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.69 | - | 157.10 | - |
| 2024 | -5.46 | 1.91 | 2.05 | -5.41 | -1.18 | 2.64 | 4.39 | 2.70 | -8.58 | -0.25 | -0.46 | -2.13 | -10.16 | - | 158.88 | - |
| 2023 | 3.80 | -5.30 | -6.02 | -0.74 | 5.70 | 5.07 | 1.33 | -3.93 | -3.13 | -4.30 | 10.84 | 5.74 | 7.71 | - | 188.16 | - |
| 2022 | 4.72 | -3.70 | 3.03 | -9.71 | -0.26 | -12.60 | 2.68 | 8.19 | -1.55 | 0.31 | -8.83 | -3.43 | -21.01 | - | 167.53 | - |
| 2021 | -1.83 | -0.74 | 3.07 | 2.60 | 4.13 | 1.55 | -2.63 | -2.49 | -2.75 | -7.63 | -3.18 | 1.26 | -8.89 | - | 238.69 | - |
| 2020 | 0.80 | -0.95 | -20.79 | 12.51 | 4.55 | 11.98 | 9.72 | -1.32 | -1.58 | -2.49 | 8.06 | 1.60 | 18.84 | - | 271.74 | - |
| 2019 | 7.13 | -3.19 | -0.33 | 0.03 | 2.93 | 3.01 | 5.03 | -1.24 | 1.32 | -1.39 | 1.74 | 7.59 | 24.37 | - | 212.81 | - |
| 2018 | 2.37 | 1.45 | 0.85 | -0.05 | -3.32 | -2.04 | 2.74 | -2.29 | -1.03 | 9.86 | 1.43 | 1.11 | 10.98 | - | 151.51 | - |
| 2017 | 2.67 | 1.64 | -1.40 | 0.04 | -1.86 | -0.58 | 1.77 | 2.73 | 2.05 | -0.13 | -1.36 | 2.29 | 7.98 | - | 126.63 | - |
| 2016 | -0.41 | -0.35 | 3.60 | 4.60 | -4.26 | 2.37 | 2.23 | 1.72 | -1.12 | 5.22 | -0.95 | -0.77 | 12.08 | - | 109.88 | - |
| 2015 | -5.40 | 8.09 | 4.25 | 0.92 | 0.66 | -0.51 | 4.71 | -2.87 | 3.62 | 0.76 | 0.26 | -0.17 | 14.51 | - | 87.26 | - |
| 2014 | -7.08 | -0.62 | 5.04 | -1.93 | -1.30 | 3.53 | 3.37 | 8.56 | -10.34 | -6.88 | -0.91 | -4.22 | -13.56 | - | 63.53 | - |
| 2013 | -1.35 | -1.92 | 4.28 | -1.19 | -0.65 | -12.34 | 2.68 | 6.22 | 4.37 | 4.10 | -0.76 | -1.14 | 0.94 | - | 89.18 | - |
| 2012 | 11.51 | 4.16 | 0.54 | -2.54 | -13.57 | -0.78 | 2.82 | 3.02 | 7.84 | 1.38 | 8.79 | 3.69 | 27.50 | - | 87.42 | - |
| 2011 | -5.89 | 3.23 | -0.34 | -5.89 | -4.60 | -3.39 | -9.06 | -7.69 | -3.99 | 15.05 | -3.83 | 1.11 | -24.28 | - | 47.00 | - |
| 2010 | -4.38 | 0.70 | 5.57 | -3.37 | -7.19 | -2.53 | 13.13 | 0.72 | 6.52 | 3.61 | -5.03 | 0.34 | 6.48 | - | 94.13 | - |
| 2009 | 0.04 | 3.59 | 1.83 | 17.59 | 7.42 | -1.24 | 8.63 | 1.91 | 5.80 | 3.33 | 7.49 | 6.46 | 82.32 | 82.32 | ||
| 2008 | 7.84 | 10.66 | 19.34 | 19.34 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.66%
Cotas de fundosR$ 64.204.145,46
27.69%
AGUESR$ 34.414.392,11
12.70%
Brazilian depos receipt BDRR$ 15.787.083,70
3.87%
Investimento no exteriorR$ 4.809.827,39
3.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.983.940,06
2.97%
Títulos públicosR$ 3.695.785,07
2.67%
Valores a receberR$ 3.324.429,55
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 148.530,38
0.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 69.141,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.636,96
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 84.671,51
-4.88%
Valores a pagar-R$ 6.068.161,17
Patrimônio
R$ 124.290.080,78
Cotistas
4
Web
Android
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