LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
37443361000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0734725
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.95%Patrimônio Líquido
R$ 125.466.913,11
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 | - | 8.01 | - |
| 2024 | -2.68 | 1.90 | 0.25 | -4.30 | -0.45 | 0.96 | 3.22 | 2.36 | -0.65 | 0.45 | -0.74 | -1.87 | -1.79 | - | 5.67 | - |
| 2023 | 2.31 | -1.83 | -2.33 | 1.45 | 7.01 | 4.90 | 1.80 | -2.29 | -3.16 | -3.85 | 9.33 | 4.54 | 18.26 | - | 7.60 | - |
| 2022 | 3.08 | 5.64 | 3.95 | -8.64 | -0.32 | -8.75 | 5.70 | 4.79 | 0.14 | 5.74 | -6.93 | -3.02 | -0.42 | - | -9.01 | - |
| 2021 | -1.15 | -2.51 | 0.99 | 3.08 | 3.24 | 1.29 | -3.68 | -2.18 | -6.89 | -9.88 | -3.81 | 0.07 | -20.16 | - | -8.63 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -2.09 | -4.60 | -1.04 | 13.57 | 9.01 | 14.44 | - | 14.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.73%
Cotas de fundosR$ 102.541.197,25
12.89%
Títulos públicosR$ 16.177.339,92
12.64%
AGUESR$ 15.855.977,75
8.40%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.544.248,16
0.58%
Brazilian depos receipt BDRR$ 728.373,28
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 347.257,50
0.18%
Operações compromissadasR$ 224.603,42
0.14%
Valores a receberR$ 174.970,99
-0.03%
Valores a pagar-R$ 38.552,36
Patrimônio
R$ 125.466.913,11
Cotistas
4
Web
Android
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