LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
37443361000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1770072
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.01%
Patrimônio Líquido
R$ 156.313.855,10
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1611.9414.9716.3937.6418.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.180.111.735.003.300.16------11.95-18.30-
2024-2.681.900.25-4.30-0.450.963.222.36-0.650.45-0.74-1.87-1.79-5.67-
20232.31-1.83-2.331.457.014.901.80-2.29-3.16-3.859.334.5418.26-7.60-
20223.085.643.95-8.64-0.32-8.755.704.790.145.74-6.93-3.02-0.42--9.01-
2021-1.15-2.510.993.083.241.29-3.68-2.18-6.89-9.88-3.810.07-20.16--8.63-
2020--------2.09-4.60-1.0413.579.0114.44-14.44-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.73%
Cotas de fundosR$ 127.751.687,29
12.89%
Títulos públicosR$ 20.154.655,17
12.64%
AGUESR$ 19.754.283,80
8.40%
Outras oper passivas e exigibR$ 13.136.627,32
0.58%
Brazilian depos receipt BDRR$ 907.449,09
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 432.633,25
0.18%
Operações compromissadasR$ 279.823,78
0.14%
Valores a receberR$ 217.988,86
-0.03%
Valores a pagar-R$ 48.030,73
Patrimônio
R$ 156.313.855,10
Cotistas
8
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