LÂMINA DE FUNDO
LUANDA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LUANDA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
05395898000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 43,743313709
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.08%Patrimônio Líquido
R$ 22.869.912,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | - | 158.47 | 705.57 |
| 2024 | -1.57 | -1.01 | 0.68 | -1.86 | 1.13 | 0.65 | 0.66 | 1.40 | 0.80 | 0.99 | 1.41 | 0.63 | 3.91 | - | 153.13 | 681.79 |
| 2023 | 2.21 | -1.90 | -0.52 | 0.68 | 5.34 | 6.93 | 3.23 | -3.46 | -0.94 | 1.46 | 6.81 | 5.07 | 27.15 | - | 143.60 | 639.36 |
| 2022 | 1.35 | -1.36 | -18.82 | -5.65 | -1.26 | -4.95 | 3.71 | 2.80 | 0.85 | 0.99 | -4.79 | -1.17 | -26.57 | - | 91.58 | 407.75 |
| 2021 | -1.25 | -0.74 | -30.41 | 2.57 | 6.19 | 1.53 | 0.23 | 0.57 | -1.60 | -4.33 | -0.98 | 1.22 | -28.26 | - | 160.91 | 716.43 |
| 2020 | 0.85 | -2.66 | -23.46 | 3.31 | 2.45 | 3.89 | 3.47 | 1.66 | -0.80 | 0.28 | 2.58 | 3.15 | -8.52 | - | 263.69 | 1174.04 |
| 2019 | -6.34 | -0.91 | -1.18 | 1.16 | 0.31 | 1.33 | 1.30 | 1.22 | 0.57 | -0.20 | 0.38 | 3.60 | 0.93 | - | 297.56 | 1324.84 |
| 2018 | 2.55 | 1.03 | 1.43 | -0.42 | -2.40 | -1.43 | 0.16 | -0.63 | 0.85 | 5.28 | 1.05 | 0.48 | 8.02 | - | 293.89 | 1308.50 |
| 2017 | 1.76 | 2.29 | 1.12 | 0.68 | -0.46 | 1.00 | 2.83 | 1.73 | 2.15 | 1.00 | 0.26 | 1.68 | 17.22 | - | 264.65 | 1178.32 |
| 2016 | 0.48 | 1.60 | 2.23 | 2.65 | 0.95 | 0.81 | 1.98 | 1.23 | -0.24 | 0.88 | -0.32 | 1.54 | 14.64 | - | 211.08 | 939.80 |
| 2015 | 1.20 | 2.53 | 2.42 | -0.40 | 2.26 | 0.09 | 3.59 | -0.69 | 0.02 | 0.26 | 0.64 | 2.08 | 14.82 | - | 171.36 | 762.96 |
| 2014 | 0.49 | -0.35 | 0.30 | -0.06 | 1.04 | 0.46 | 0.95 | 0.76 | 1.41 | -0.44 | 1.46 | 0.81 | 7.03 | - | 136.33 | 606.99 |
| 2013 | 1.26 | 0.23 | 1.24 | 0.32 | 0.49 | -0.82 | 1.39 | 1.16 | -0.39 | 1.04 | 1.92 | 1.16 | 9.34 | - | 120.81 | 537.89 |
| 2012 | 1.73 | 1.55 | 1.42 | 2.04 | 0.10 | 0.58 | 1.73 | 0.80 | 1.79 | 0.54 | 1.16 | 1.35 | 15.81 | - | 101.95 | 453.92 |
| 2011 | -0.07 | 0.55 | 2.00 | 0.70 | 0.53 | 0.08 | -0.93 | 1.67 | 1.21 | 0.57 | 0.45 | 0.93 | 7.93 | - | 74.38 | 331.17 |
| 2010 | 1.03 | 0.11 | 0.78 | -0.21 | 0.51 | 1.24 | 1.27 | 0.82 | 0.68 | 2.05 | 0.51 | 1.28 | 10.53 | - | 61.57 | 274.13 |
| 2009 | 2.19 | 1.11 | 1.75 | 3.88 | 3.41 | 0.68 | 2.16 | 1.38 | 1.43 | 0.66 | 1.20 | 1.32 | 23.28 | 103.65 | 46.17 | 205.57 |
| 2008 | -0.36 | 1.58 | -2.14 | 1.12 | 2.04 | 0.88 | -0.81 | -0.95 | -3.80 | -3.07 | 1.82 | 2.42 | -1.50 | - | 16.82 | 90.58 |
| 2007 | 1.60 | 0.76 | 1.40 | 1.27 | 2.82 | 1.57 | 2.19 | -1.29 | 0.69 | 0.52 | -0.70 | 0.94 | 12.35 | 66.40 | 22.01 | 118.33 |
| 2006 | 4.93 | 0.85 | 1.12 | 1.86 | -0.36 | 2.09 | 1.44 | 1.91 | 0.93 | 2.23 | 1.45 | 2.07 | 22.46 | 22.46 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.70%
Cotas de fundosR$ 20.741.929,13
5.59%
DebênturesR$ 1.277.336,08
2.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 494.596,74
1.14%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 260.964,80
0.46%
Títulos públicosR$ 104.756,79
0.01%
Valores a receberR$ 2.794,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.495,69
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.959,96
Patrimônio
R$ 22.869.912,76
Cotistas
1
Web
Android
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