LÂMINA DE FUNDO
LT801 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LT801 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12082982000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,8187991254
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.34%Patrimônio Líquido
R$ 59.040.802,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 273.86 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.63 | 0.73 | -0.31 | 0.51 | 0.53 | 0.94 | 1.34 | 0.39 | 0.71 | 0.71 | 0.08 | 6.89 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 1.13 | -0.01 | 0.84 | 0.94 | 1.51 | 1.41 | 0.90 | 0.49 | 0.32 | 0.46 | 1.71 | 1.61 | 11.90 | - | 243.54 | - |
| 2022 | 0.17 | 0.53 | 1.61 | 0.14 | 0.91 | 0.13 | 0.93 | 1.74 | 1.12 | 1.57 | -0.29 | 0.51 | 9.43 | - | 207.01 | - |
| 2021 | -0.05 | -0.09 | 1.45 | 0.84 | 0.89 | 0.60 | -0.35 | 0.23 | -0.48 | 0.03 | 0.55 | 1.32 | 5.03 | - | 180.55 | - |
| 2020 | 0.24 | -0.51 | -4.02 | 1.15 | 0.87 | 0.97 | 1.70 | 0.08 | -0.50 | 0.06 | 1.53 | 1.74 | 3.22 | - | 167.11 | - |
| 2019 | 1.77 | 0.30 | 0.34 | 0.67 | 1.05 | 1.44 | 0.68 | 0.28 | 1.01 | 1.17 | -0.36 | 1.21 | 9.97 | - | 158.78 | - |
| 2018 | 1.59 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | -0.47 | 0.21 | 0.85 | 0.63 | 0.37 | 1.33 | 0.48 | 0.37 | 7.02 | - | 135.32 | - |
| 2017 | 1.61 | 1.54 | 1.10 | 0.51 | 0.55 | 0.78 | 1.34 | 0.94 | 0.99 | 0.38 | 0.22 | 0.74 | 11.23 | - | 119.88 | - |
| 2016 | 0.96 | 1.13 | 1.02 | 1.68 | 0.98 | 1.02 | 1.70 | 1.77 | 1.62 | 1.35 | 0.40 | 1.29 | 15.97 | - | 97.68 | - |
| 2015 | 0.52 | 1.97 | 1.99 | 0.66 | 1.70 | 0.38 | 1.74 | -0.06 | 0.74 | 1.34 | 1.18 | 1.03 | 13.99 | - | 70.46 | - |
| 2014 | 0.13 | 0.45 | 0.30 | 0.44 | 0.88 | 0.95 | 1.15 | 1.31 | 0.15 | 0.31 | 1.06 | 0.03 | 7.39 | - | 49.54 | - |
| 2013 | 0.64 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.36 | -0.79 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 5.53 | - | 39.25 | - |
| 2012 | 0.86 | 1.55 | 1.13 | 1.26 | 0.87 | 0.76 | 1.27 | 0.74 | 0.73 | 1.37 | 0.90 | 1.19 | 13.38 | - | 31.95 | - |
| 2011 | 0.48 | 0.78 | 1.30 | 0.76 | 0.77 | 0.54 | 0.56 | 1.75 | 1.00 | 1.10 | 1.03 | 0.61 | 11.21 | - | 16.38 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.96 | 1.07 | 0.53 | 1.09 | 4.65 | - | 4.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.23%
Cotas de fundosR$ 50.909.115,85
8.26%
DebênturesR$ 4.878.830,23
3.55%
AGUESR$ 2.098.109,62
1.32%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 781.344,68
0.48%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 282.160,45
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 112.938,94
0.03%
DisponibilidadesR$ 17.758,81
0.02%
Valores a receberR$ 9.852,50
-0.08%
Valores a pagar-R$ 49.310,33
Patrimônio
R$ 59.040.802,65
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.