LÂMINA DE FUNDO
LSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22504045000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 232,46598471
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.97%Patrimônio Líquido
R$ 2.028.640,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/07/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.49 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.12 | - | 118.76 | - |
| 2024 | 0.17 | 0.49 | 0.66 | -0.85 | 0.56 | 0.58 | 0.98 | 1.38 | 0.55 | 0.78 | 0.28 | 0.69 | 6.44 | - | 125.80 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.12 | 0.73 | 0.70 | 1.63 | 1.16 | 0.99 | 0.43 | 0.02 | 0.07 | 1.88 | 1.70 | 10.82 | - | 112.14 | - |
| 2022 | 0.57 | 0.48 | 2.56 | 0.32 | 0.67 | -0.03 | 0.78 | 1.88 | 1.18 | 1.11 | -0.76 | 0.61 | 9.74 | - | 91.43 | - |
| 2021 | -0.20 | 0.42 | -0.15 | 0.67 | 0.72 | 0.59 | -0.45 | 0.26 | -0.03 | -1.03 | 0.44 | 0.93 | 2.17 | - | 74.44 | - |
| 2020 | 0.70 | -0.31 | -3.39 | 1.71 | 1.03 | 1.28 | 1.85 | 0.32 | -1.22 | 0.06 | 1.78 | 1.86 | 5.68 | - | 70.73 | - |
| 2019 | 2.05 | 0.02 | 0.22 | 0.58 | 0.94 | 1.58 | 0.94 | 0.64 | 0.56 | 1.27 | -0.22 | 2.03 | 11.11 | - | 61.56 | - |
| 2018 | 2.30 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | -1.53 | 0.48 | 0.96 | 0.09 | 0.49 | 1.93 | 0.16 | 0.61 | 7.75 | - | 45.40 | - |
| 2017 | 1.92 | 1.71 | 1.09 | 0.39 | -0.61 | 0.81 | 2.11 | 1.35 | 1.68 | 0.26 | -0.23 | 1.11 | 12.18 | - | 34.94 | - |
| 2016 | 1.18 | 0.76 | 0.73 | 1.92 | 0.80 | 1.27 | 1.69 | 1.17 | 1.30 | 1.44 | 0.39 | 1.77 | 15.40 | - | 20.29 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 0.80 | 1.02 | 1.19 | 4.24 | - | 4.24 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.04%
Cotas de fundosR$ 1.684.573,64
11.27%
DebênturesR$ 228.671,76
5.74%
Títulos públicosR$ 116.395,20
0.01%
DisponibilidadesR$ 212,54
0.01%
Valores a receberR$ 181,59
-0.07%
Valores a pagar-R$ 1.394,12
Patrimônio
R$ 2.028.640,62
Cotistas
2
Web
Android
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