LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI FIN
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI FIN
11233045000122
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,7148761
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.38%Patrimônio Líquido
R$ 20.459.965.159,89
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Banco BTG Pactual S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.38 | -1.61 | -1.49 | 0.00 | 3.48 | -4.82 | -0.08 | - | - | - | - | - | -11.65 | - | 275.24 | - |
| 2024 | 0.37 | -4.12 | 0.05 | -0.40 | -0.83 | 0.42 | -0.04 | -3.30 | 0.00 | 1.80 | 0.69 | -1.54 | -6.83 | - | 324.72 | - |
| 2023 | -3.36 | 0.15 | -1.12 | 0.55 | 0.42 | -8.25 | -1.14 | 2.45 | -4.57 | -0.57 | 0.36 | 0.91 | -13.71 | - | 355.85 | - |
| 2022 | -2.97 | -1.00 | -8.55 | 6.91 | -6.09 | 22.39 | 6.31 | 16.92 | -5.11 | -6.02 | -2.86 | 5.94 | 23.13 | - | 428.28 | - |
| 2021 | 7.43 | 1.79 | 2.59 | 0.86 | 1.36 | 2.88 | -1.94 | -1.16 | -4.67 | -4.92 | 4.33 | 0.32 | 8.49 | - | 329.04 | - |
| 2020 | 17.36 | 5.73 | 3.31 | 6.23 | -0.46 | 5.63 | -4.75 | 8.69 | 1.58 | 0.89 | -1.87 | -1.42 | 46.96 | - | 295.47 | - |
| 2019 | -13.16 | 5.89 | 12.46 | 2.56 | 2.57 | -1.17 | -0.24 | 16.68 | 2.21 | -4.16 | 13.20 | -7.14 | 28.86 | - | 169.10 | - |
| 2018 | -18.83 | -0.29 | 1.38 | 13.58 | 2.55 | 1.93 | 2.07 | 8.06 | -0.79 | -5.38 | 6.45 | 6.63 | 14.49 | - | 108.83 | - |
| 2017 | -6.87 | -2.14 | -0.01 | 2.84 | 4.94 | 2.08 | -6.25 | -0.60 | 2.65 | 6.58 | -0.53 | -0.61 | 1.19 | - | 82.40 | - |
| 2016 | 0.34 | -2.45 | -26.42 | -6.97 | 10.63 | -21.84 | 2.22 | -1.60 | -1.92 | -8.40 | 14.75 | -6.39 | -43.76 | - | 80.26 | - |
| 2015 | -3.25 | 9.02 | 36.07 | -33.48 | 24.44 | -5.24 | 25.24 | 10.70 | 11.52 | -8.96 | 1.08 | 4.67 | 67.66 | - | 220.51 | - |
| 2014 | -0.21 | -4.96 | 1.13 | -2.48 | 2.28 | -5.89 | 3.80 | -2.38 | 5.84 | 0.68 | 7.80 | -0.55 | 4.22 | - | 91.17 | - |
| 2013 | 0.04 | 1.15 | 2.73 | -0.78 | 12.44 | 0.53 | 1.23 | 2.10 | -6.22 | 1.18 | 3.65 | 2.27 | 21.20 | - | 83.43 | - |
| 2012 | -0.02 | -2.62 | 1.24 | -4.43 | -10.32 | 6.00 | 3.84 | 1.63 | 5.44 | 2.28 | 6.11 | -0.64 | 7.45 | - | 51.34 | - |
| 2011 | 3.22 | 5.40 | 1.03 | 4.23 | -1.20 | -3.38 | -3.68 | 1.90 | 13.69 | -0.18 | 1.43 | 2.43 | 26.56 | - | 40.85 | - |
| 2010 | - | 2.12 | 5.24 | -5.14 | -0.80 | 4.25 | 2.13 | 1.08 | 2.93 | -2.97 | 2.04 | 0.34 | 11.29 | - | 11.29 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
190.11%
Outras aplicaçõesR$ 38.896.165.601,93
150.82%
Outras oper passivas e exigibR$ 30.857.269.334,91
21.40%
AGUESR$ 4.378.208.098,40
20.31%
Títulos públicosR$ 4.154.508.455,52
8.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.814.712.568,63
8.04%
Investimento no exteriorR$ 1.645.809.009,05
3.98%
Cotas de fundosR$ 813.580.611,96
2.58%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 528.403.663,71
2.21%
Valores a receberR$ 451.608.207,48
1.79%
Operações compromissadasR$ 366.019.876,63
1.42%
Merc Futuro - posic comprR$ 289.736.410,56
0.49%
Termo - obr por compra a pagR$ 100.998.035,96
0.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 91.363.190,80
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 29.543.983,05
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 16.603.503,15
0.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.341.682,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 71.072,90
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.463,19
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.500.440,67
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.044.069,95
-0.31%
Valores a pagar-R$ 63.452.408,11
-1.93%
Merc Futuro - posic vend-R$ 395.437.398,67
Patrimônio
R$ 20.459.965.159,89
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.