LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI FIN
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI FIN
11233045000122
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,8664873
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.77%
Patrimônio Líquido
R$ 21.932.990.882,10
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Banco BTG Pactual S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.00-11.65-10.84-20.92-34.84275.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-7.38-1.61-1.490.003.48-4.82-0.080.00-----11.65-275.24-
20240.37-4.120.05-0.40-0.830.42-0.04-3.300.001.800.69-1.54-6.83-324.72-
2023-3.360.15-1.120.550.42-8.25-1.142.45-4.57-0.570.360.91-13.71-355.85-
2022-2.97-1.00-8.556.91-6.0922.396.3116.92-5.11-6.02-2.865.9423.13-428.28-
20217.431.792.590.861.362.88-1.94-1.16-4.67-4.924.330.328.49-329.04-
202017.365.733.316.23-0.465.63-4.758.691.580.89-1.87-1.4246.96-295.47-
2019-13.165.8912.462.562.57-1.17-0.2416.682.21-4.1613.20-7.1428.86-169.10-
2018-18.83-0.291.3813.582.551.932.078.06-0.79-5.386.456.6314.49-108.83-
2017-6.87-2.14-0.012.844.942.08-6.25-0.602.656.58-0.53-0.611.19-82.40-
20160.34-2.45-26.42-6.9710.63-21.842.22-1.60-1.92-8.4014.75-6.39-43.76-80.26-
2015-3.259.0236.07-33.4824.44-5.2425.2410.7011.52-8.961.084.6767.66-220.51-
2014-0.21-4.961.13-2.482.28-5.893.80-2.385.840.687.80-0.554.22-91.17-
20130.041.152.73-0.7812.440.531.232.10-6.221.183.652.2721.20-83.43-
2012-0.02-2.621.24-4.43-10.326.003.841.635.442.286.11-0.647.45-51.34-
20113.225.401.034.23-1.20-3.38-3.681.9013.69-0.181.432.4326.56-40.85-
2010-2.125.24-5.14-0.804.252.131.082.93-2.972.040.3411.29-11.29-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
190.11%
Outras aplicaçõesR$ 41.696.515.063,88
150.82%
Outras oper passivas e exigibR$ 33.078.854.322,58
21.40%
AGUESR$ 4.693.419.443,86
20.31%
Títulos públicosR$ 4.453.614.430,06
8.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.945.363.734,02
8.04%
Investimento no exteriorR$ 1.764.299.875,73
3.98%
Cotas de fundosR$ 872.154.766,86
2.58%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 566.446.357,44
2.21%
Valores a receberR$ 484.121.972,82
1.79%
Operações compromissadasR$ 392.371.666,03
1.42%
Merc Futuro - posic comprR$ 310.596.132,57
0.49%
Termo - obr por compra a pagR$ 108.269.441,55
0.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 97.940.930,75
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 31.671.017,31
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 17.798.880,91
0.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.438.277,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 76.189,83
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.640,53
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.896.447,72
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 15.055.180,00
-0.31%
Valores a pagar-R$ 68.020.696,89
-1.93%
Merc Futuro - posic vend-R$ 423.907.117,72
Patrimônio
R$ 21.932.990.882,10
Cotistas
1
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