LÂMINA DE FUNDO
LOS ROQUES FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
LOS ROQUES FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39371546000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,531257
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.85%Patrimônio Líquido
R$ 50.806.047,52
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20 | 0.07 | -0.21 | 3.58 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 4.76 | - | 48.49 | - |
| 2024 | -0.46 | 0.12 | 1.26 | -2.30 | 0.51 | 0.95 | 1.45 | 1.08 | 1.76 | 0.97 | 2.14 | 0.76 | 8.48 | - | 41.74 | - |
| 2023 | 1.56 | -0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.67 | 0.81 | 0.93 | 0.20 | -0.12 | -0.24 | 2.36 | 2.26 | 9.15 | - | 30.66 | - |
| 2022 | 1.80 | 1.45 | 3.98 | 1.53 | 1.25 | -0.52 | 1.39 | 2.47 | 1.42 | 1.78 | -1.07 | 0.52 | 17.12 | - | 19.71 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.80 | -1.21 | 0.33 | 0.87 | 0.14 | 0.10 | 1.18 | 2.21 | - | 2.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.72%
Cotas de fundosR$ 50.663.043,74
0.35%
DisponibilidadesR$ 178.138,69
0.00%
Valores a receberR$ 1.648,54
-0.07%
Valores a pagar-R$ 36.784,58
Patrimônio
R$ 50.806.047,52
Cotistas
1
Web
Android
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