LÂMINA DE FUNDO
LONG BIAS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
LONG BIAS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
29259435000137
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,972197
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.09%Patrimônio Líquido
R$ 11.321.172,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/06/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.37 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.81 | - | 27.85 | - |
| 2024 | -2.80 | 4.08 | 3.27 | -4.46 | 0.65 | 1.87 | 2.13 | 3.21 | -0.12 | 0.95 | -0.92 | -2.66 | 4.90 | - | 19.70 | - |
| 2023 | 2.15 | -3.07 | -1.67 | -0.17 | 2.00 | 2.38 | 3.90 | -4.44 | -1.74 | -4.70 | 9.45 | 4.05 | 7.47 | - | 14.11 | - |
| 2022 | 2.19 | -0.87 | 3.19 | -5.22 | -1.27 | -4.71 | 1.94 | 5.45 | -2.29 | 2.99 | -4.78 | -6.53 | -10.26 | - | 6.18 | - |
| 2021 | 2.17 | 1.52 | -0.28 | 2.44 | 4.95 | 1.47 | -0.73 | -0.99 | -3.21 | -3.60 | -3.62 | -0.23 | -0.50 | - | 18.32 | - |
| 2020 | 7.37 | -6.30 | -30.13 | -3.99 | -0.98 | 8.60 | 3.63 | -2.94 | -7.52 | -3.74 | 7.66 | 7.24 | -24.97 | - | 18.91 | - |
| 2019 | 7.56 | -0.88 | -1.33 | -0.63 | 2.20 | 4.32 | 5.45 | 3.03 | -5.12 | -0.83 | 6.32 | 9.30 | 32.39 | - | 58.48 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 2.47 | -0.38 | -1.67 | 6.28 | 1.93 | 10.09 | 19.71 | - | 19.71 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.69%
AGUESR$ 7.889.187,50
44.40%
Títulos públicosR$ 5.026.566,72
28.17%
Investimento no exteriorR$ 3.189.509,46
21.99%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.489.001,59
6.43%
Outras aplicaçõesR$ 728.267,57
6.06%
Valores a receberR$ 686.574,50
1.39%
Operações compromissadasR$ 157.145,86
0.36%
Cotas de fundosR$ 40.966,51
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 12.952,07
0.05%
DisponibilidadesR$ 5.665,07
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 6.603,02
-0.32%
Merc Futuro - posic vend-R$ 36.298,13
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 40.211,21
-4.83%
Valores a pagar-R$ 547.127,71
-70.38%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.967.912,67
Patrimônio
R$ 11.321.172,70
Cotistas
2
Web
Android
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