LÂMINA DE FUNDO
LONG BIAS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
LONG BIAS FIF EM ACOES RESP LIMITADA
29259435000137
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,730609
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.03%
Patrimônio Líquido
R$ 10.339.162,24
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/06/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
6.8525.2621.8140.1226.4749.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.37-2.064.286.623.971.45-3.126.85----25.28-49.96-
2024-2.804.083.27-4.460.651.872.133.21-0.120.95-0.92-2.664.90-19.70-
20232.15-3.07-1.67-0.172.002.383.90-4.44-1.74-4.709.454.057.47-14.11-
20222.19-0.873.19-5.22-1.27-4.711.945.45-2.292.99-4.78-6.53-10.26-6.18-
20212.171.52-0.282.444.951.47-0.73-0.99-3.21-3.60-3.62-0.23-0.50-18.32-
20207.37-6.30-30.13-3.99-0.988.603.63-2.94-7.52-3.747.667.24-24.97-18.91-
20197.56-0.88-1.33-0.632.204.325.453.03-5.12-0.836.329.3032.39-58.48-
2018------2.47-0.38-1.676.281.9310.0919.71-19.71-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.69%
AGUESR$ 7.204.871,05
44.40%
Títulos públicosR$ 4.590.557,02
28.17%
Investimento no exteriorR$ 2.912.848,04
21.99%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.273.102,97
6.43%
Outras aplicaçõesR$ 665.096,87
6.06%
Valores a receberR$ 627.020,30
1.39%
Operações compromissadasR$ 143.514,86
0.36%
Cotas de fundosR$ 37.413,03
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 11.828,60
0.05%
DisponibilidadesR$ 5.173,67
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 6.030,27
-0.32%
Merc Futuro - posic vend-R$ 33.149,59
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 36.723,24
-4.83%
Valores a pagar-R$ 499.669,28
-70.38%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 7.276.767,52
Patrimônio
R$ 10.339.162,24
Cotistas
2
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