LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DE COTAS LLPG2 FIM CRED PRIV
CL UNICA DE COTAS LLPG2 FIM CRED PRIV
11176326000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 388,3583664
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.79%Patrimônio Líquido
R$ 58.915.068,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/08/2011
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.41 | -0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.05 | - | 265.47 | - |
| 2024 | 0.15 | 1.56 | 1.14 | 0.17 | 0.24 | 0.94 | 0.27 | 0.70 | -0.06 | 0.71 | 0.67 | 0.24 | 6.93 | - | 269.35 | - |
| 2023 | 1.29 | -0.26 | 0.05 | 0.11 | 1.16 | -0.05 | -1.00 | 0.62 | 0.05 | 0.02 | -0.47 | 0.85 | 2.37 | - | 245.41 | - |
| 2022 | 1.69 | 0.30 | 1.30 | 0.09 | -2.29 | -3.22 | 1.42 | 0.98 | 1.09 | 1.78 | -0.67 | 3.12 | 5.55 | - | 237.42 | - |
| 2021 | -0.96 | 1.19 | -2.49 | 4.38 | 5.38 | 4.00 | 1.19 | 2.81 | 0.45 | -2.30 | 3.57 | 7.55 | 27.14 | - | 219.67 | - |
| 2020 | 0.29 | -1.27 | -6.19 | 2.34 | 2.10 | 2.13 | 3.44 | 0.77 | -0.62 | 0.54 | 3.92 | 12.82 | 21.04 | - | 151.44 | - |
| 2019 | 4.57 | 0.51 | 0.96 | 1.36 | 0.12 | 3.49 | 1.03 | 2.85 | 1.20 | 0.24 | 1.07 | 4.76 | 24.38 | - | 107.73 | - |
| 2018 | 4.15 | -0.12 | 0.26 | 1.93 | -1.49 | 0.42 | 1.12 | 1.46 | 0.62 | 1.12 | 1.54 | -2.10 | 9.13 | - | 67.01 | - |
| 2017 | 2.62 | 2.08 | 0.75 | 0.54 | -0.39 | 1.24 | 1.84 | 1.96 | 2.78 | 2.43 | -0.33 | 3.29 | 20.43 | - | 53.04 | - |
| 2016 | 0.89 | 1.34 | -2.11 | 0.72 | 2.65 | -2.24 | 2.05 | 1.20 | 1.59 | 2.14 | 0.00 | 0.64 | 9.10 | - | 27.08 | - |
| 2015 | -2.17 | 12.81 | 11.23 | -4.90 | 6.66 | -2.05 | 4.41 | 1.54 | 1.08 | 0.35 | 1.15 | 0.58 | 33.43 | - | 16.48 | - |
| 2014 | -3.57 | 0.01 | 0.35 | -1.68 | 1.84 | -0.95 | 0.24 | 0.19 | 6.48 | 0.85 | 8.08 | 1.77 | 13.86 | - | -12.70 | - |
| 2013 | 1.23 | 0.24 | 1.21 | 2.10 | 3.57 | -2.03 | 4.19 | 1.65 | 1.19 | 2.83 | 3.16 | 0.65 | 21.74 | - | -23.33 | - |
| 2012 | 2.75 | 2.59 | 1.12 | 1.37 | -1.80 | 1.03 | 1.77 | 1.05 | -48.71 | 1.38 | 2.30 | 3.02 | -39.59 | - | -37.02 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 | 0.03 | 1.15 | 4.25 | - | 4.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.02%
Cotas de fundosR$ 57.745.905,05
2.00%
Títulos públicosR$ 1.177.387,01
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.558,17
0.01%
Valores a receberR$ 4.234,29
-0.04%
Valores a pagar-R$ 24.016,52
Patrimônio
R$ 58.915.068,70
Cotistas
2
Web
Android
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