LÂMINA DE FUNDO
LISINI FIF EM ACOES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LISINI FIF EM ACOES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37867404000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,228771
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.92%Patrimônio Líquido
R$ 20.217.184,86
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | -13.73 | - |
| 2024 | -3.28 | -0.45 | -0.73 | -3.45 | 0.31 | -0.33 | 3.33 | 3.45 | -2.99 | -0.47 | -4.30 | -4.21 | -12.70 | - | -16.85 | - |
| 2023 | 3.02 | -2.39 | -3.74 | 0.51 | 8.86 | 3.81 | 1.63 | -2.81 | -2.56 | -3.42 | 10.84 | 4.13 | 17.96 | - | -4.75 | - |
| 2022 | 3.27 | -1.88 | 4.28 | -10.53 | -3.08 | -8.95 | 6.97 | 6.12 | 1.91 | 5.66 | -7.58 | -3.67 | -9.21 | - | -19.25 | - |
| 2021 | - | - | 4.09 | 1.32 | 4.44 | 0.94 | -2.04 | -2.74 | -5.72 | -8.93 | -3.47 | 1.30 | -11.06 | - | -11.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 20.226.318,98
0.01%
Valores a receberR$ 1.440,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 898,46
-0.06%
Valores a pagar-R$ 11.473,18
Patrimônio
R$ 20.217.184,86
Cotistas
1
Web
Android
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