LÂMINA DE FUNDO
LIS VALUE FIA
LIS VALUE FIA
24325422000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,77192576
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.02%Patrimônio Líquido
R$ 101.972.561,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/03/2016
Benchmark
IBRX
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.95 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.13 | - | 115.11 | - |
| 2024 | -9.64 | 1.37 | -1.69 | -5.70 | -1.89 | -0.92 | 3.92 | -0.06 | -7.56 | -1.94 | -4.65 | -3.75 | -28.68 | - | 119.79 | - |
| 2023 | 0.30 | -4.86 | -2.82 | -2.16 | 5.93 | 4.14 | 1.62 | -3.71 | -4.20 | -7.82 | 13.20 | 9.23 | 6.94 | - | 208.17 | - |
| 2022 | -0.17 | -3.92 | 3.34 | -4.19 | -2.40 | -9.75 | 2.63 | 6.89 | 2.11 | 3.23 | -7.55 | -3.59 | -13.78 | - | 188.17 | - |
| 2021 | -1.34 | -4.11 | 5.75 | 6.29 | 10.64 | 4.06 | -4.08 | -8.00 | -7.04 | -8.22 | 0.38 | 4.55 | -3.26 | - | 234.23 | - |
| 2020 | 4.83 | -1.45 | -14.95 | 7.64 | 0.49 | 8.11 | 6.62 | -1.88 | -5.58 | -0.55 | 12.62 | 5.53 | 19.96 | - | 245.49 | - |
| 2019 | 6.61 | 0.33 | 0.20 | 1.13 | -0.30 | 8.40 | 6.29 | 5.06 | 1.47 | 5.46 | 3.73 | 16.38 | 68.98 | - | 188.01 | - |
| 2018 | 6.45 | -0.53 | -3.32 | -2.99 | -6.74 | -1.58 | 1.83 | -3.37 | -4.39 | 9.74 | 3.39 | 6.20 | 3.33 | - | 70.44 | - |
| 2017 | 5.90 | 7.14 | -0.56 | 2.43 | 0.02 | 0.34 | 6.95 | 6.74 | 9.21 | -1.35 | 0.12 | 2.18 | 45.93 | - | 64.94 | - |
| 2016 | - | - | - | 7.96 | -3.83 | 4.17 | 8.80 | -0.09 | 1.01 | 4.88 | -7.17 | -2.24 | 13.03 | - | 13.03 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.91%
AÇÕESR$ 87.604.627,75
10.88%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 11.094.614,71
4.22%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.303.242,10
4.21%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.293.044,85
0.59%
DERIVATIVOSR$ 601.638,11
Patrimônio
R$ 101.972.561,69
Cotistas
1.202
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.