LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF ACOES - R
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF ACOES - R
37844900000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8963053
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.33%Patrimônio Líquido
R$ 7.931.189,67
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.62 | -1.70 | 1.54 | 2.06 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | -21.16 | - |
| 2024 | -9.66 | 1.39 | -1.56 | -5.96 | -1.41 | -0.82 | 4.51 | -0.56 | -7.21 | -1.51 | -4.77 | -3.66 | -27.75 | - | -22.33 | - |
| 2023 | 0.67 | -4.71 | -2.62 | -1.74 | 5.91 | 3.72 | 1.23 | -3.69 | -4.33 | -7.53 | 13.20 | 9.51 | 7.81 | - | 7.51 | - |
| 2022 | 0.43 | -4.00 | 3.81 | -4.57 | -2.20 | -9.91 | 2.97 | 6.44 | 1.66 | 3.40 | -7.68 | -3.57 | -13.69 | - | -0.28 | - |
| 2021 | -0.76 | -3.88 | 5.85 | 6.78 | 10.45 | 2.98 | -3.76 | -8.04 | -7.55 | -8.56 | 0.62 | 4.19 | -3.81 | - | 15.53 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 13.70 | 5.05 | 20.11 | - | 20.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.50%
AGUESR$ 7.574.371,47
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 284.764,37
0.60%
Operações compromissadasR$ 47.619,39
0.59%
Opç venda - posiç titularesR$ 46.497,31
0.27%
Valores a receberR$ 21.059,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 795,63
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 17.787,97
-0.33%
Valores a pagar-R$ 26.129,59
Patrimônio
R$ 7.931.189,67
Cotistas
5
Web
Android
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