LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF ACOES - R
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF ACOES - R
37844900000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9103541
Atualizado: 27/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.53%Patrimônio Líquido
R$ 1.921.438,79
Atualizado: 27/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.62 | -1.70 | 1.54 | 2.06 | 2.72 | -1.65 | -3.07 | 5.45 | -2.23 | -3.46 | - | - | -2.32 | - | -24.13 | - |
| 2024 | -9.66 | 1.39 | -1.56 | -5.96 | -1.41 | -0.82 | 4.51 | -0.56 | -7.21 | -1.51 | -4.77 | -3.66 | -27.75 | - | -22.33 | - |
| 2023 | 0.67 | -4.71 | -2.62 | -1.74 | 5.91 | 3.72 | 1.23 | -3.69 | -4.33 | -7.53 | 13.20 | 9.51 | 7.81 | - | 7.51 | - |
| 2022 | 0.43 | -4.00 | 3.81 | -4.57 | -2.20 | -9.91 | 2.97 | 6.44 | 1.66 | 3.40 | -7.68 | -3.57 | -13.69 | - | -0.28 | - |
| 2021 | -0.76 | -3.88 | 5.85 | 6.78 | 10.45 | 2.98 | -3.76 | -8.04 | -7.55 | -8.56 | 0.62 | 4.19 | -3.81 | - | 15.53 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 13.70 | 5.05 | 20.11 | - | 20.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.50%
AGUESR$ 1.834.994,72
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 68.988,05
0.60%
Operações compromissadasR$ 11.536,45
0.59%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.264,61
0.27%
Valores a receberR$ 5.101,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 192,75
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.309,38
-0.33%
Valores a pagar-R$ 6.330,25
Patrimônio
R$ 1.921.438,79
Cotistas
2
Web
Android
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