LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
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37.844.900/0001-25
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,86349516
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.59%
Patrimônio Líquido
R$ 7.660.738,96
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.21-1.82-22.56-20.29-31.54-23.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.62-0.21-----------1.83--23.75-
2024-9.661.39-1.56-5.96-1.41-0.824.51-0.56-7.21-1.51-4.77-3.66-27.75--22.33-
20230.67-4.71-2.62-1.745.913.721.23-3.69-4.33-7.5313.209.517.81-7.51-
20220.43-4.003.81-4.57-2.20-9.912.976.441.663.40-7.68-3.57-13.69--0.28-
2021-0.76-3.885.856.7810.452.98-3.76-8.04-7.55-8.560.624.19-3.81-15.53-
2020---------0.5613.705.0520.11-20.11-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.50%
AGUESR$ 7.316.088,14
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 275.054,01
0.60%
Operações compromissadasR$ 45.995,58
0.59%
Opç venda - posiç titularesR$ 44.911,77
0.27%
Valores a receberR$ 20.341,20
0.01%
DisponibilidadesR$ 768,50
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 17.181,41
-0.33%
Valores a pagar-R$ 25.238,58
Patrimônio
R$ 7.660.738,96
Cotistas
5
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