LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
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37.844.900/0001-25
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,97874487
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.79%
Patrimônio Líquido
R$ 7.980.834,19
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.48-13.11-3.64-13.44-34.69-6.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-9.661.39-1.56-5.962.48--------13.10--6.58-
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-38.93-
20230.67-4.71-2.62-1.745.913.721.23-3.69-4.33-7.5313.209.517.8159.947.5122.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.55-
20220.43-4.003.81-4.57-2.20-9.912.976.441.663.40-7.68-3.57-13.69--0.28-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.16-
2021-0.76-3.885.856.7810.452.98-3.76-8.04-7.55-8.560.624.19-3.81-15.53302.15
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.14-
2020---------0.5613.705.0520.113001.4920.113001.49
CDI-------0.040.160.160.150.160.67-0.67-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.50%
AGUESR$ 7.621.782,53
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 286.546,82
0.60%
Operações compromissadasR$ 47.917,46
0.59%
Opç venda - posiç titularesR$ 46.788,35
0.27%
Valores a receberR$ 21.191,13
0.01%
DisponibilidadesR$ 800,62
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 17.899,31
-0.33%
Valores a pagar-R$ 26.293,15
Patrimônio
R$ 7.980.834,19
Cotistas
6
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