LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF ACOES - R
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37844900000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,90493576
Atualizado: 02/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.93%
Patrimônio Líquido
R$ 6.652.291,34
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.40-0.16-16.75-23.81-22.54-22.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.62-1.701.542.062.72-1.65-1.40------0.17--22.46-
2024-9.661.39-1.56-5.96-1.41-0.824.51-0.56-7.21-1.51-4.77-3.66-27.75--22.33-
20230.67-4.71-2.62-1.745.913.721.23-3.69-4.33-7.5313.209.517.81-7.51-
20220.43-4.003.81-4.57-2.20-9.912.976.441.663.40-7.68-3.57-13.69--0.28-
2021-0.76-3.885.856.7810.452.98-3.76-8.04-7.55-8.560.624.19-3.81-15.53-
2020---------0.5613.705.0520.11-20.11-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.50%
AGUESR$ 6.353.009,81
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 238.846,33
0.60%
Operações compromissadasR$ 39.940,80
0.59%
Opç venda - posiç titularesR$ 38.999,65
0.27%
Valores a receberR$ 17.663,51
0.01%
DisponibilidadesR$ 667,34
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.919,67
-0.33%
Valores a pagar-R$ 21.916,21
Patrimônio
R$ 6.652.291,34
Cotistas
5
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