LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU PREV QUALIFICADO FIA
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37.844.900/0001-25
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,94351189
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.22%Patrimônio Líquido
R$ 9.322.351,69
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.66 | 1.39 | -1.56 | -5.96 | -1.41 | -0.82 | 4.51 | -0.56 | -2.38 | - | - | - | -15.88 | - | -9.57 | - |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 42.40 | - |
| 2023 | 0.67 | -4.71 | -2.62 | -1.74 | 5.91 | 3.72 | 1.23 | -3.69 | -4.33 | -7.53 | 13.20 | 9.51 | 7.81 | 58.77 | 7.51 | 23.20 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.37 | - |
| 2022 | 0.43 | -4.00 | 3.81 | -4.57 | -2.20 | -9.91 | 2.97 | 6.44 | 1.66 | 3.40 | -7.68 | -3.57 | -13.69 | - | -0.28 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.84 | - |
| 2021 | -0.76 | -3.88 | 5.85 | 6.78 | 10.45 | 2.98 | -3.76 | -8.04 | -7.55 | -8.56 | 0.62 | 4.19 | -3.81 | - | 15.53 | 358.71 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.33 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 13.70 | 5.05 | 20.11 | 3943.14 | 20.11 | 3943.14 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.50%
AGUESR$ 8.902.946,17
3.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 334.713,16
0.60%
Operações compromissadasR$ 55.972,01
0.59%
Opç venda - posiç titularesR$ 54.653,12
0.27%
Valores a receberR$ 24.753,20
0.01%
DisponibilidadesR$ 935,19
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 20.908,05
-0.33%
Valores a pagar-R$ 30.712,82
Patrimônio
R$ 9.322.351,69
Cotistas
5
Web
Android
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