LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU 70 PREV FIM
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37.844.994/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,11964894
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.09%
Patrimônio Líquido
R$ 15.412.117,24
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.18-5.494.09-4.12-4.434.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.591.18-----------5.49-4.9113.67
CDI0.970.76----------1.74-35.92-
20230.92-3.50-2.49-1.205.553.871.16-2.40-3.16-5.409.085.687.2555.6411.0032.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.59-
20220.70-2.593.81-3.59-1.42-7.922.715.641.683.66-6.31-2.83-7.22-3.5019.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.19-
2021-0.23-2.724.314.157.222.71-2.65-5.50-5.47-6.440.483.90-1.37-11.55223.36
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.17-
2020----------9.423.3613.101871.4313.101871.43
CDI-------0.070.160.160.150.160.70-0.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.48%
AGUESR$ 10.092.298,24
20.56%
Operações compromissadasR$ 3.168.399,02
11.85%
Cotas de fundosR$ 1.826.585,72
2.57%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 395.629,51
0.22%
Valores a receberR$ 33.325,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 581,60
-0.68%
Valores a pagar-R$ 104.702,44
Patrimônio
R$ 15.412.117,24
Cotistas
1
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