LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU 70 PREV FIM
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37.844.994/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,11140559
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.13%Patrimônio Líquido
R$ 13.538.655,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.59 | 1.18 | -0.86 | -1.89 | -0.77 | -0.26 | 2.96 | - | - | - | - | - | -6.32 | - | 3.98 | 9.59 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.50 | - |
| 2023 | 0.92 | -3.50 | -2.49 | -1.20 | 5.55 | 3.87 | 1.16 | -2.40 | -3.16 | -5.40 | 9.08 | 5.68 | 7.25 | 55.64 | 11.00 | 32.75 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.59 | - |
| 2022 | 0.70 | -2.59 | 3.81 | -3.59 | -1.42 | -7.92 | 2.71 | 5.64 | 1.68 | 3.66 | -6.31 | -2.83 | -7.22 | - | 3.50 | 19.24 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.19 | - |
| 2021 | -0.23 | -2.72 | 4.31 | 4.15 | 7.22 | 2.71 | -2.65 | -5.50 | -5.47 | -6.44 | 0.48 | 3.90 | -1.37 | - | 11.55 | 223.36 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.17 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 | 3.36 | 13.10 | 1871.43 | 13.10 | 1871.43 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.70 | - | 0.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.48%
AGUESR$ 8.865.501,22
20.56%
Operações compromissadasR$ 2.783.255,58
11.85%
Cotas de fundosR$ 1.604.550,08
2.57%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 347.537,68
0.22%
Valores a receberR$ 29.274,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 510,91
-0.68%
Valores a pagar-R$ 91.975,05
Patrimônio
R$ 13.538.655,02
Cotistas
1
Web
Android
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