LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU 70 PREV FIM
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37.844.994/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05459497
Atualizado: 17/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.76%
Patrimônio Líquido
R$ 10.583.638,62
Atualizado: 17/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.47-1.51-12.98-9.42-16.56-8.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.05-0.47-----------1.52--8.72-
2024-6.591.18-0.86-1.89-0.77-0.263.39-0.26-4.98-0.86-3.28-2.32-16.50--7.31-
20230.92-3.50-2.49-1.205.553.871.16-2.40-3.16-5.409.085.687.25-11.00-
20220.70-2.593.81-3.59-1.42-7.922.715.641.683.66-6.31-2.83-7.22-3.50-
2021-0.23-2.724.314.157.222.71-2.65-5.50-5.47-6.440.483.90-1.37-11.55-
2020----------9.423.3613.10-13.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.48%
AGUESR$ 6.930.471,38
20.56%
Operações compromissadasR$ 2.175.767,92
11.85%
Cotas de fundosR$ 1.254.332,74
2.57%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 271.682,32
0.22%
Valores a receberR$ 22.884,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 399,39
-0.68%
Valores a pagar-R$ 71.900,10
Patrimônio
R$ 10.583.638,62
Cotistas
1
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