LÂMINA DE FUNDO
LIS ICATU 70 PREV FIF MULT - RESP LIMITA
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37844994000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,08036228
Atualizado: 18/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.57%Patrimônio Líquido
R$ 10.318.411,52
Atualizado: 18/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.05 | -1.11 | 1.31 | 1.71 | 2.23 | -0.99 | -2.20 | - | - | - | - | - | -0.19 | - | -7.49 | - |
| 2024 | -6.59 | 1.18 | -0.86 | -1.89 | -0.77 | -0.26 | 3.39 | -0.26 | -4.98 | -0.86 | -3.28 | -2.32 | -16.50 | - | -7.31 | - |
| 2023 | 0.92 | -3.50 | -2.49 | -1.20 | 5.55 | 3.87 | 1.16 | -2.40 | -3.16 | -5.40 | 9.08 | 5.68 | 7.25 | - | 11.00 | - |
| 2022 | 0.70 | -2.59 | 3.81 | -3.59 | -1.42 | -7.92 | 2.71 | 5.64 | 1.68 | 3.66 | -6.31 | -2.83 | -7.22 | - | 3.50 | - |
| 2021 | -0.23 | -2.72 | 4.31 | 4.15 | 7.22 | 2.71 | -2.65 | -5.50 | -5.47 | -6.44 | 0.48 | 3.90 | -1.37 | - | 11.55 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 | 3.36 | 13.10 | - | 13.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.48%
AGUESR$ 6.756.793,03
20.56%
Operações compromissadasR$ 2.121.242,94
11.85%
Cotas de fundosR$ 1.222.899,03
2.57%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 264.873,93
0.22%
Valores a receberR$ 22.311,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 389,38
-0.68%
Valores a pagar-R$ 70.098,28
Patrimônio
R$ 10.318.411,52
Cotistas
1
Web
Android
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