LÂMINA DE FUNDO
LION FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
LION FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21407357000169
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,758524
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.94%Patrimônio Líquido
R$ 16.349.213,00
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 0.03 | 0.46 | 5.91 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | 8.12 | - | 176.14 | - |
| 2024 | -0.73 | 0.77 | 0.96 | -2.25 | 1.14 | 0.76 | 1.33 | 1.84 | 1.01 | 0.49 | 0.25 | -0.24 | 5.39 | - | 155.40 | - |
| 2023 | 2.32 | -0.53 | -0.67 | 0.31 | 2.36 | 2.18 | 1.52 | -0.73 | -0.87 | -0.54 | 3.68 | 2.63 | 12.14 | - | 142.34 | - |
| 2022 | 2.43 | 0.80 | 4.78 | -1.31 | 0.80 | -2.02 | 1.98 | 2.97 | 1.81 | 2.18 | -3.27 | -0.36 | 11.02 | - | 116.10 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.87 | 0.09 | 2.20 | 1.28 | 1.12 | -2.32 | -0.21 | -1.43 | -3.31 | -1.38 | 1.25 | -2.35 | - | 94.65 | - |
| 2020 | 0.99 | -2.13 | -10.67 | 4.63 | 3.30 | 3.90 | 4.16 | 0.86 | -1.70 | 0.11 | 4.71 | 3.88 | 11.50 | - | 99.34 | - |
| 2019 | 3.26 | -0.10 | 0.09 | 0.80 | 1.12 | 1.88 | 1.37 | 0.98 | 0.16 | 0.95 | 0.25 | 3.24 | 14.86 | - | 78.78 | - |
| 2018 | 3.46 | 0.71 | 0.52 | 0.48 | -2.26 | 0.41 | 0.94 | 0.12 | 0.64 | 2.26 | -0.21 | -0.37 | 6.80 | - | 55.65 | - |
| 2017 | 1.83 | 1.46 | 1.36 | 0.36 | -0.38 | 1.22 | 2.37 | 1.24 | 2.25 | -0.10 | 0.06 | 1.61 | 14.07 | - | 45.74 | - |
| 2016 | 2.01 | 0.90 | -0.32 | 2.54 | 0.91 | 1.26 | 1.27 | 1.72 | 1.36 | 1.97 | 0.33 | 1.91 | 17.03 | - | 27.76 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1.38 | 0.52 | 2.14 | 0.18 | 1.24 | 1.02 | 1.17 | 1.18 | 9.17 | - | 9.17 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 16.349.680,59
0.03%
DisponibilidadesR$ 4.667,81
0.00%
Valores a receberR$ 89,11
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.224,73
Patrimônio
R$ 16.349.213,00
Cotistas
1
Web
Android
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