LÂMINA DE FUNDO
LILI FIC FIM CREDITO PRIVADO IE
fundo cancelado
LILI FIC FIM CREDITO PRIVADO IE
26.305.877/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 98,188741
Atualizado: 18/05/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 14.974.845,51
Atualizado: 14/05/2021
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/11/2016
Benchmark
DI de um dia
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.23 | 0.14 | 0.42 | 0.46 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | -2.28 | - |
| 2020 | 0.83 | -2.55 | -12.80 | 4.95 | 3.29 | 2.89 | 3.56 | 0.42 | -1.97 | -0.27 | 4.32 | 3.08 | 4.48 | - | -3.23 | - |
| 2019 | 1.54 | 0.16 | 0.26 | 0.77 | 0.98 | 1.13 | 0.53 | 0.79 | 0.93 | -14.82 | 0.04 | 3.34 | -5.50 | - | -7.38 | - |
| 2018 | 3.08 | 0.28 | 0.34 | 0.70 | -2.03 | -0.05 | 0.98 | 0.38 | 0.62 | -15.87 | 0.28 | 0.09 | -11.92 | - | -1.99 | - |
| 2017 | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 0.43 | -0.42 | 0.92 | 2.01 | 1.41 | 1.31 | 0.59 | -0.13 | 1.20 | 11.27 | - | 11.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 14.974.845,51
Cotistas
1
Web
Android
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