LÂMINA DE FUNDO
LIGHT BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LIGHT BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22946019000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 242,58871915
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.14%
Patrimônio Líquido
R$ 16.030.950,15
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.457.048.7916.4930.19137.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.580.191.932.121.840.68-1.45-----7.04-137.90-
20240.000.620.45-0.700.730.251.151.410.010.100.26-0.154.19-122.25-
20230.80-0.041.000.941.961.520.890.36-0.150.241.991.9612.06-113.31-
20220.900.752.870.270.87-0.330.561.900.981.47-0.800.5910.45-90.36-
2021-0.22-0.410.271.361.090.82-0.55-0.16-0.15-1.701.041.532.91-72.35-
20200.59-0.64-5.991.721.792.032.66-0.46-1.28-0.012.142.935.26-67.47-
20192.290.300.210.791.712.081.050.311.081.68-0.782.2313.69-59.10-
20182.650.730.730.37-1.63-0.021.42-0.140.233.090.570.769.03-39.95-
20171.772.260.940.28-0.640.532.531.551.950.03-0.471.1912.53-28.36-
20161.131.08-0.181.121.100.381.611.141.290.950.132.0212.40-14.06-
2015-----------1.481.48-1.48-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.56%
Cotas de fundosR$ 8.746.667,55
28.89%
Títulos públicosR$ 4.630.547,33
11.78%
DebênturesR$ 1.888.136,85
4.48%
AGUESR$ 718.436,54
0.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 47.800,38
0.03%
Valores a receberR$ 5.147,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 899,40
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.685,13
Patrimônio
R$ 16.030.950,15
Cotistas
1
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