LÂMINA DE FUNDO
LIGHT BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LIGHT BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22946019000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 243,32852291
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.23%Patrimônio Líquido
R$ 16.205.096,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.58 | 0.19 | 1.93 | 2.12 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 7.60 | - | 139.14 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.62 | 0.45 | -0.70 | 0.73 | 0.25 | 1.15 | 1.41 | 0.01 | 0.10 | 0.26 | -0.15 | 4.19 | - | 122.25 | - |
| 2023 | 0.80 | -0.04 | 1.00 | 0.94 | 1.96 | 1.52 | 0.89 | 0.36 | -0.15 | 0.24 | 1.99 | 1.96 | 12.06 | - | 113.31 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.75 | 2.87 | 0.27 | 0.87 | -0.33 | 0.56 | 1.90 | 0.98 | 1.47 | -0.80 | 0.59 | 10.45 | - | 90.36 | - |
| 2021 | -0.22 | -0.41 | 0.27 | 1.36 | 1.09 | 0.82 | -0.55 | -0.16 | -0.15 | -1.70 | 1.04 | 1.53 | 2.91 | - | 72.35 | - |
| 2020 | 0.59 | -0.64 | -5.99 | 1.72 | 1.79 | 2.03 | 2.66 | -0.46 | -1.28 | -0.01 | 2.14 | 2.93 | 5.26 | - | 67.47 | - |
| 2019 | 2.29 | 0.30 | 0.21 | 0.79 | 1.71 | 2.08 | 1.05 | 0.31 | 1.08 | 1.68 | -0.78 | 2.23 | 13.69 | - | 59.10 | - |
| 2018 | 2.65 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | -1.63 | -0.02 | 1.42 | -0.14 | 0.23 | 3.09 | 0.57 | 0.76 | 9.03 | - | 39.95 | - |
| 2017 | 1.77 | 2.26 | 0.94 | 0.28 | -0.64 | 0.53 | 2.53 | 1.55 | 1.95 | 0.03 | -0.47 | 1.19 | 12.53 | - | 28.36 | - |
| 2016 | 1.13 | 1.08 | -0.18 | 1.12 | 1.10 | 0.38 | 1.61 | 1.14 | 1.29 | 0.95 | 0.13 | 2.02 | 12.40 | - | 14.06 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 1.48 | - | 1.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.56%
Cotas de fundosR$ 8.841.683,95
28.89%
Títulos públicosR$ 4.680.849,67
11.78%
DebênturesR$ 1.908.647,97
4.48%
AGUESR$ 726.241,02
0.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 48.319,64
0.03%
Valores a receberR$ 5.203,14
0.01%
DisponibilidadesR$ 909,17
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.757,75
Patrimônio
R$ 16.205.096,83
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.