LÂMINA DE FUNDO
LEXUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
LEXUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
39774164000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7.810,9841827
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 62.48%
Patrimônio Líquido
R$ 68.534.506,43
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.4432.7826.8675.72160.20446.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202521.113.951.78-5.998.651.820.14-3.803.44---32.79-446.61-
20243.700.768.953.921.223.39-2.654.102.99-22.504.1718.3423.45-311.64-
20235.928.009.402.57-2.60-5.263.0719.655.253.64-0.584.0364.80-233.44-
20228.975.10-0.5123.722.659.5514.583.744.93-4.195.14-4.3990.43-102.33-
2021-----2.090.291.783.103.18-3.01-1.186.25-6.25-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 68.561.821,54
0.02%
DisponibilidadesR$ 13.395,48
0.01%
Valores a receberR$ 10.025,31
-0.07%
Valores a pagar-R$ 50.737,27
Patrimônio
R$ 68.534.506,43
Cotistas
6
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