LÂMINA DE FUNDO
LEXUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
LEXUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
39774164000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6.352,6747076
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 32.19%Patrimônio Líquido
R$ 55.639.916,86
Atualizado: 01/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.11 | 3.95 | 1.78 | -5.99 | 8.65 | 1.82 | 0.14 | -3.80 | 3.44 | 4.00 | 0.38 | -22.67 | 7.20 | - | 341.27 | - |
| 2024 | 3.70 | 0.76 | 8.95 | 3.92 | 1.22 | 3.39 | -2.65 | 4.10 | 2.99 | -22.50 | 4.17 | 18.34 | 23.45 | - | 311.64 | - |
| 2023 | 5.92 | 8.00 | 9.40 | 2.57 | -2.60 | -5.26 | 3.07 | 19.65 | 5.25 | 3.64 | -0.58 | 4.03 | 64.80 | - | 233.44 | - |
| 2022 | 8.97 | 5.10 | -0.51 | 23.72 | 2.65 | 9.55 | 14.58 | 3.74 | 4.93 | -4.19 | 5.14 | -4.39 | 90.43 | - | 102.33 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2.09 | 0.29 | 1.78 | 3.10 | 3.18 | -3.01 | -1.18 | 6.25 | - | 6.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 55.662.092,71
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.875,16
0.01%
Valores a receberR$ 8.139,08
-0.07%
Valores a pagar-R$ 41.191,18
Patrimônio
R$ 55.639.916,86
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.