LÂMINA DE FUNDO
LES TROIS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
LES TROIS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27738581000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,659908
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.51%Patrimônio Líquido
R$ 17.679.235,79
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | 63.17 | - |
| 2024 | -0.25 | 0.38 | 1.06 | -1.21 | 0.75 | 0.88 | 1.14 | 1.63 | 1.64 | 0.98 | 1.21 | 0.35 | 8.86 | - | 61.62 | - |
| 2023 | 1.49 | -0.42 | -0.39 | 0.84 | 1.25 | 1.77 | 1.23 | 0.08 | -0.41 | -0.27 | 2.76 | 2.18 | 10.52 | - | 48.47 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.38 | 1.72 | -1.55 | 0.57 | -1.15 | 1.75 | 1.93 | 0.79 | 1.88 | -0.96 | 0.03 | 6.53 | - | 34.33 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.06 | 0.37 | 1.16 | 1.21 | 0.71 | -1.16 | 0.23 | -1.32 | -1.73 | -0.88 | 0.92 | -0.98 | - | 26.10 | - |
| 2020 | 0.58 | -0.91 | -7.92 | 2.96 | 2.10 | 2.00 | 2.90 | 0.56 | -0.95 | -0.29 | 3.08 | 1.93 | 5.66 | - | 27.35 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.17 | 0.48 | 0.83 | 0.41 | 1.52 | 1.29 | 0.51 | 0.49 | 0.72 | 0.34 | 1.82 | 11.41 | - | 20.53 | - |
| 2018 | 1.35 | 0.41 | 0.40 | 0.69 | -0.65 | 0.16 | 1.35 | 0.07 | 0.20 | 1.40 | 0.46 | 0.05 | 6.03 | - | 8.18 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.37 | 0.06 | 1.01 | 2.03 | - | 2.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 17.687.210,01
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.293,29
0.01%
Valores a receberR$ 888,34
-0.06%
Valores a pagar-R$ 10.155,66
Patrimônio
R$ 17.679.235,79
Cotistas
2
Web
Android
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