LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO LME REC IMA-B FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO LME REC IMA-B FI
11784036000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,83873335
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.16%Patrimônio Líquido
R$ 75.765.618,83
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/06/2010
Benchmark
IMA-B
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Graphen Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | 1.63 | 0.38 | 0.69 | 0.58 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 3.92 | - | -16.16 | - |
| 2024 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | -0.31 | 0.33 | -0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.07 | -0.10 | -0.16 | -3.02 | -2.35 | - | -19.33 | - |
| 2023 | 0.08 | 0.30 | 0.73 | 0.35 | 0.58 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | -0.40 | 0.04 | 0.54 | 0.49 | 3.70 | - | -17.39 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.20 | 0.80 | 0.46 | 0.53 | 0.35 | 0.46 | 0.05 | 0.96 | 0.50 | 0.66 | 0.20 | 6.23 | - | -20.33 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.32 | -0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | -1.41 | -0.36 | -0.38 | -0.72 | -1.16 | -4.08 | - | -25.01 | - |
| 2020 | 0.24 | -0.23 | -4.81 | 0.34 | 0.48 | 0.89 | 1.39 | -0.55 | -1.19 | -0.19 | 0.49 | 1.04 | -2.23 | - | -21.82 | - |
| 2019 | 3.20 | 0.01 | 0.33 | 0.88 | 2.16 | 1.78 | 0.70 | -0.16 | 1.63 | 1.35 | -1.21 | 0.68 | 11.88 | - | -20.03 | - |
| 2018 | 1.36 | 0.35 | 0.42 | -0.16 | -2.27 | -0.37 | 1.27 | -25.59 | -0.56 | 4.91 | 0.49 | 0.87 | -20.88 | - | -28.52 | - |
| 2017 | 2.60 | -14.51 | -0.13 | 0.10 | 0.79 | 0.01 | -0.46 | 0.27 | 1.10 | -0.23 | - | - | -11.02 | - | -9.66 | - |
| 2016 | 1.04 | -5.84 | 3.13 | 1.27 | 0.44 | 1.24 | 1.33 | 0.93 | -0.09 | 2.26 | -16.56 | 0.74 | -11.26 | - | 1.53 | - |
| 2015 | 1.41 | 1.64 | -1.99 | 2.39 | 3.43 | -0.75 | -0.31 | -4.93 | -2.12 | -0.95 | -0.76 | 1.02 | -2.19 | - | 14.41 | - |
| 2014 | -1.65 | 1.32 | -0.62 | 0.76 | 3.16 | 2.47 | 2.37 | 2.78 | -0.80 | 0.43 | 3.81 | -4.20 | 9.96 | - | 16.97 | - |
| 2013 | 1.82 | 0.17 | 0.51 | -0.11 | -3.35 | -2.80 | 2.93 | -1.23 | 0.95 | -1.14 | -2.67 | 2.50 | -2.63 | - | 6.38 | - |
| 2012 | - | - | - | 1.77 | 1.20 | 0.08 | 1.91 | 1.23 | 0.55 | 1.47 | 0.38 | 0.32 | 9.25 | - | 9.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
111.16%
Valores a receberR$ 84.217.985,81
63.91%
Cotas de fundosR$ 48.421.253,91
13.87%
Títulos de crédito privadoR$ 10.507.658,65
6.49%
Títulos públicosR$ 4.916.436,31
3.47%
DebênturesR$ 2.626.914,70
2.26%
Operações compromissadasR$ 1.714.657,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 783,82
-95.70%
Valores a pagar-R$ 72.508.932,20
Patrimônio
R$ 75.765.618,83
Cotistas
28
Web
Android
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