LÂMINA DE FUNDO
LELI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LELI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
11859359000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,773987868
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.14%Patrimônio Líquido
R$ 44.889.800,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/08/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 245.81 | - |
| 2024 | -0.23 | 0.14 | 0.51 | -1.28 | 0.80 | 0.65 | 0.78 | 1.52 | 0.33 | 0.31 | 0.57 | -0.19 | 3.95 | - | 240.60 | - |
| 2023 | -0.26 | -0.20 | 0.65 | 0.80 | 1.31 | 1.21 | 0.87 | 0.08 | -0.06 | 0.12 | 2.27 | 2.17 | 9.29 | - | 227.66 | - |
| 2022 | 1.02 | 1.08 | 3.26 | 0.30 | 1.21 | -0.33 | 0.61 | 1.91 | 1.44 | 1.65 | -0.84 | 0.53 | 12.43 | - | 199.81 | - |
| 2021 | -0.46 | -0.17 | 1.26 | 0.75 | 0.91 | 0.24 | -1.10 | 0.13 | -0.09 | -1.15 | 0.87 | 0.98 | 2.16 | - | 166.66 | - |
| 2020 | -0.12 | -1.08 | -6.78 | 2.39 | 1.38 | 1.17 | 2.22 | 0.01 | -1.18 | 0.15 | 2.53 | 2.62 | 2.97 | - | 161.02 | - |
| 2019 | 1.87 | -0.02 | 0.26 | 0.66 | 0.78 | 1.28 | 0.60 | 0.36 | 0.78 | 1.27 | -0.62 | 1.45 | 9.00 | - | 153.49 | - |
| 2018 | 1.76 | 1.13 | 1.28 | 0.61 | -1.32 | 0.62 | 1.54 | -0.00 | 0.80 | 2.76 | 0.18 | 0.30 | 10.04 | - | 132.56 | - |
| 2017 | 1.28 | 1.54 | 1.12 | 0.36 | -0.38 | 0.74 | 1.95 | 1.22 | 1.40 | 0.25 | -0.26 | 0.73 | 10.39 | - | 111.34 | - |
| 2016 | 1.53 | 1.03 | -0.18 | 1.77 | 1.34 | -0.28 | 1.62 | 1.21 | 1.30 | 0.78 | 1.02 | 1.10 | 12.93 | - | 91.45 | - |
| 2015 | 1.51 | 1.40 | 1.78 | 0.19 | 2.24 | -0.16 | 3.14 | -0.12 | 1.83 | 0.74 | 1.34 | 1.58 | 16.56 | - | 69.53 | - |
| 2014 | 0.00 | 1.11 | 0.44 | 0.46 | 1.36 | 0.59 | 1.08 | 1.25 | 0.98 | 0.74 | 1.77 | 0.30 | 10.54 | - | 45.45 | - |
| 2013 | 0.58 | 0.34 | 0.45 | 0.62 | 0.38 | -0.13 | 0.51 | -0.25 | 0.18 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | 4.74 | - | 31.58 | - |
| 2012 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.45 | 1.02 | 0.39 | 0.83 | 0.55 | 0.47 | 1.08 | 0.47 | 0.99 | 9.57 | - | 25.62 | - |
| 2011 | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.59 | 1.08 | 0.87 | 1.12 | 0.73 | 0.77 | 10.56 | - | 14.65 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.95 | 0.81 | 0.96 | 3.70 | - | 3.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.65%
Cotas de fundosR$ 33.959.713,10
15.32%
Títulos públicosR$ 6.879.067,89
4.97%
DebênturesR$ 2.232.334,49
3.86%
AGUESR$ 1.734.654,11
0.23%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 104.363,71
0.03%
Valores a receberR$ 12.766,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.525,34
-0.08%
Valores a pagar-R$ 34.624,32
Patrimônio
R$ 44.889.800,42
Cotistas
3
Web
Android
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