LÂMINA DE FUNDO
FRANKLIN FAPES MULT ASSET FIF MULT RESP LIMITADA
FRANKLIN FAPES MULT ASSET FIF MULT RESP LIMITADA
32973263000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8906513
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.47%Patrimônio Líquido
R$ 149.462.102,11
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.71 | -1.99 | -5.04 | -0.70 | 7.00 | 0.20 | 5.60 | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 62.66 | - |
| 2024 | 3.64 | 2.56 | 2.29 | -0.79 | 2.92 | 8.93 | 0.60 | 1.75 | -1.64 | 5.79 | 7.43 | 1.37 | 40.27 | - | 61.45 | - |
| 2023 | -1.15 | 1.84 | -0.59 | -2.20 | -0.33 | -1.48 | 1.29 | 1.08 | -1.67 | -3.31 | 3.61 | 3.68 | 0.50 | - | 15.10 | - |
| 2022 | -6.88 | -4.98 | -10.24 | 0.19 | -4.00 | 6.22 | 2.46 | -0.74 | -0.83 | -2.62 | 3.06 | 0.52 | -17.44 | - | 14.52 | - |
| 2021 | 4.09 | 0.70 | 0.35 | -2.10 | -2.73 | -3.39 | 4.19 | 0.20 | 3.76 | 3.76 | -0.38 | -0.32 | 8.01 | - | 38.72 | - |
| 2020 | - | 1.32 | 5.91 | 7.35 | 2.31 | 2.56 | -0.41 | 6.18 | 1.48 | 1.28 | -1.45 | -0.80 | 28.43 | - | 28.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.19%
Investimento no exteriorR$ 148.245.390,92
0.84%
Cotas de fundosR$ 1.258.159,02
0.00%
Valores a receberR$ 2.732,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.716,79
-0.03%
Valores a pagar-R$ 45.905,19
Patrimônio
R$ 149.462.102,11
Cotistas
1
Web
Android
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