LÂMINA DE FUNDO
LE PRIVILEGE FC RF LP
LE PRIVILEGE FC RF LP
51855034000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.287,7725937
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.46%Patrimônio Líquido
R$ 20.817.572,83
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
17/08/2023
Benchmark
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Asset Bank Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 1.02 | 1.16 | 1.08 | 1.20 | 1.14 | 1.12 | - | - | - | 9.97 | - | 26.27 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.77 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 0.82 | 0.94 | 0.79 | 0.85 | 10.66 | - | 14.82 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.86 | 3.76 | - | 3.76 | - |
Composição
Última atualização: 02/10/2025
Patrimônio
R$ 20.817.572,83
Cotistas
109
Web
Android
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