LÂMINA DE FUNDO
LDL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
LDL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.097.811/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,591083
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.99%Patrimônio Líquido
R$ 73.342.137,97
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/10/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.22 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | 152.92 | - |
| 2024 | -0.61 | 0.66 | 0.41 | -2.09 | 0.80 | 0.63 | 1.62 | 2.03 | 0.32 | 0.18 | -0.66 | -0.85 | 2.40 | - | 150.94 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.10 | 0.72 | 1.23 | 3.04 | 2.15 | 1.06 | -0.01 | -1.41 | -0.65 | 3.93 | 2.79 | 14.85 | - | 145.06 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.57 | 3.44 | -1.16 | 0.60 | -1.35 | 1.36 | 2.90 | 1.68 | 1.88 | -2.66 | -0.56 | 7.42 | - | 113.37 | - |
| 2021 | -0.53 | -0.78 | -8.34 | 1.32 | 1.12 | 0.59 | -1.40 | -0.76 | -1.09 | -2.91 | 0.89 | 1.08 | -10.66 | - | 98.63 | - |
| 2020 | 0.12 | -1.24 | -7.79 | 2.79 | 2.22 | 2.72 | 3.36 | -0.28 | -1.20 | 0.16 | 2.96 | 3.68 | 7.14 | - | 122.33 | - |
| 2019 | 2.12 | -1.14 | 0.45 | 0.77 | 1.99 | 1.80 | 0.78 | 0.46 | 1.16 | 1.64 | -0.51 | 1.74 | 11.80 | - | 107.52 | - |
| 2018 | 1.84 | 0.50 | 0.72 | 0.37 | -1.16 | 0.18 | 1.10 | 0.21 | 0.28 | 3.03 | 0.47 | 0.52 | 8.30 | - | 85.61 | - |
| 2017 | 1.47 | 1.83 | 1.17 | 0.50 | 0.34 | 0.82 | 1.88 | 1.05 | 1.01 | 0.22 | 0.13 | 0.84 | 11.84 | - | 71.39 | - |
| 2016 | 1.21 | 1.34 | 1.93 | 1.67 | 0.92 | 1.22 | 1.34 | 1.28 | 1.10 | 0.91 | 0.60 | 1.45 | 16.03 | - | 53.24 | - |
| 2015 | 0.86 | 0.96 | 1.02 | 0.92 | 1.04 | 1.06 | 1.14 | 0.99 | 1.06 | -7.45 | 1.08 | 1.23 | 3.62 | - | 32.07 | - |
| 2014 | -0.71 | 0.44 | 0.83 | 0.64 | 0.99 | 1.01 | 1.10 | 2.07 | -0.87 | 0.50 | 1.49 | -0.30 | 7.39 | - | 27.46 | - |
| 2013 | 0.97 | 0.12 | 0.09 | 0.76 | 0.87 | -0.82 | 0.96 | 1.08 | 0.13 | 1.39 | 1.46 | 0.55 | 7.80 | - | 18.69 | - |
| 2012 | - | - | 0.88 | 1.05 | -0.29 | 0.72 | 1.10 | 1.26 | 0.57 | 1.61 | 0.75 | 2.04 | 10.10 | - | 10.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.41%
Cotas de fundosR$ 42.835.747,05
39.49%
Títulos públicosR$ 28.964.786,85
2.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.479.135,12
0.11%
DisponibilidadesR$ 80.082,07
0.01%
Valores a receberR$ 7.735,33
-0.03%
Valores a pagar-R$ 25.347,10
Patrimônio
R$ 73.342.137,97
Cotistas
2
Web
Android
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