LÂMINA DE FUNDO
LDI FI RF
LDI FI RF
19821865000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,1725056
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.19%Patrimônio Líquido
R$ 154.401.542,57
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/03/2015
Benchmark
IDA-IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 210.38 | - |
| 2024 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 0.62 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.63 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 10.74 | - | 205.61 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.77 | 1.51 | 1.05 | 1.13 | 0.62 | 0.63 | 0.81 | 0.61 | 0.73 | 0.86 | 1.03 | 11.50 | - | 175.97 | - |
| 2022 | 1.24 | 1.21 | 1.85 | 1.84 | 1.56 | 1.10 | 0.59 | 0.11 | 0.26 | 0.66 | 1.18 | 2.40 | 14.91 | - | 147.51 | - |
| 2021 | 1.17 | 0.70 | 1.49 | 1.09 | 1.03 | 1.29 | 1.28 | 1.41 | 1.70 | 1.55 | 1.77 | 1.38 | 17.06 | - | 115.39 | - |
| 2020 | 3.26 | 0.59 | 0.41 | 0.51 | 0.44 | 0.63 | 0.98 | 0.74 | 0.71 | 1.19 | 1.30 | 1.77 | 13.24 | - | 84.00 | - |
| 2019 | 1.11 | 0.81 | 0.88 | 1.28 | 0.96 | 0.51 | 0.75 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.77 | 1.37 | 10.90 | - | 62.49 | - |
| 2018 | 1.32 | 0.64 | 0.77 | 0.68 | 0.27 | 1.12 | 1.36 | 0.65 | 0.59 | 1.56 | 0.58 | 0.54 | 10.55 | - | 46.52 | - |
| 2017 | 1.11 | 1.20 | 0.97 | 0.56 | 0.69 | 0.56 | 1.02 | 1.03 | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 0.74 | 10.53 | - | 32.54 | - |
| 2016 | 1.95 | 1.57 | 1.28 | 0.96 | 1.30 | 1.14 | 1.00 | 1.11 | 1.03 | 0.65 | 0.64 | 1.15 | 14.68 | - | 19.91 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | 1.16 | 1.78 | 4.56 | - | 4.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.97%
Títulos públicosR$ 154.352.180,40
0.04%
Operações compromissadasR$ 54.551,44
0.00%
Valores a receberR$ 4.086,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.026,96
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.306,48
Patrimônio
R$ 154.401.542,57
Cotistas
1
Web
Android
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