LÂMINA DE FUNDO
LD FIM CRED PRIV IE
LD FIM CRED PRIV IE
12.344.517/0001-87
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3657288
Atualizado: 19/01/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 48,39
Atualizado: 19/01/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | - | 224.61 | - |
| 2023 | 2.18 | 1.09 | 1.03 | -1.56 | 1.26 | 1.42 | 1.44 | 4.39 | 0.06 | -0.33 | 0.06 | 2.18 | 13.91 | - | 221.62 | - |
| 2022 | 0.21 | 1.27 | 0.36 | 0.77 | 1.06 | 5.09 | -0.02 | 1.84 | 2.84 | 0.96 | 2.05 | 3.36 | 21.54 | - | 182.34 | - |
| 2021 | 3.84 | 1.85 | 1.85 | 0.19 | 0.72 | 1.32 | 2.66 | 1.43 | 2.46 | 3.53 | 2.84 | 2.57 | 28.32 | - | 132.30 | - |
| 2020 | 2.63 | 1.41 | 2.84 | -0.68 | -1.82 | 2.47 | 3.43 | 2.34 | 3.99 | 2.59 | 0.23 | 0.72 | 21.92 | - | 81.04 | - |
| 2019 | 0.42 | 1.15 | 1.73 | -0.26 | -75.09 | 1.83 | -1.31 | 1.55 | 1.24 | 1.49 | 2.71 | 2.12 | -71.76 | - | 48.49 | - |
| 2018 | 1.88 | 1.12 | 0.90 | 1.87 | 0.49 | 1.02 | 0.81 | 2.42 | 0.50 | 1.68 | 0.96 | 0.82 | 15.45 | - | 425.80 | - |
| 2017 | 2.46 | 1.89 | 2.07 | 1.37 | 1.54 | 1.69 | 1.82 | 1.95 | 2.10 | -29.90 | 1.65 | 2.07 | -14.02 | - | 355.44 | - |
| 2016 | 1.64 | 2.04 | 1.87 | 1.89 | 1.72 | 1.81 | 2.05 | 2.14 | -5.02 | 2.04 | 1.73 | 1.65 | 16.46 | - | 429.70 | - |
| 2015 | 1.48 | 1.93 | 3.30 | 1.75 | 2.46 | 2.46 | 2.01 | 1.49 | 0.91 | 1.67 | 1.66 | 1.99 | 25.70 | - | 354.84 | - |
| 2014 | 2.13 | 2.46 | 2.02 | 2.27 | 2.15 | 2.25 | 2.59 | 2.18 | 2.30 | 1.77 | 2.06 | 1.15 | 28.48 | - | 261.84 | - |
| 2013 | 2.86 | 3.55 | 3.78 | 2.95 | 2.52 | 1.84 | 3.77 | 3.06 | 2.09 | 2.80 | 2.99 | 2.69 | 41.03 | - | 181.63 | - |
| 2012 | 3.39 | 3.43 | 2.72 | 2.53 | 2.47 | 2.29 | 2.40 | 1.80 | 0.57 | 0.86 | 1.57 | 3.16 | 30.79 | - | 99.70 | - |
| 2011 | 2.35 | 1.78 | 0.73 | 1.87 | 3.14 | 2.88 | 2.09 | 2.45 | 2.41 | 3.56 | 2.32 | 3.30 | 32.99 | - | 52.69 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 2.10 | 1.58 | 8.15 | 14.81 | - | 14.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.67%
Investimento no exteriorR$ 25,00
30.68%
Cotas de fundosR$ 14,85
15.54%
DisponibilidadesR$ 7,52
2.13%
Títulos públicosR$ 1,03
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
-0.04%
Valores a pagar-R$ 0,02
Patrimônio
R$ 48,39
Cotistas
0
Web
Android
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