LÂMINA DE FUNDO
LBZ PRIVATE FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
LBZ PRIVATE FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
41395162000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 131,9916572
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.49%Patrimônio Líquido
R$ 14.348.712,79
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.51 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | - | 28.88 | - |
| 2024 | 0.37 | 1.31 | 0.73 | 0.11 | 0.65 | 0.87 | 0.98 | 0.88 | 0.09 | 1.13 | 0.34 | 0.29 | 8.02 | - | 29.11 | - |
| 2023 | 1.03 | -0.03 | 0.62 | 0.62 | 1.83 | 1.30 | 0.95 | 0.76 | 0.51 | -0.18 | 1.62 | 1.45 | 10.98 | - | 19.53 | - |
| 2022 | 0.15 | 0.30 | -0.25 | 0.79 | 0.75 | -0.20 | 0.49 | 2.42 | 1.24 | 1.03 | -1.17 | 0.65 | 6.33 | - | 7.70 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.27 | -0.00 | 0.48 | -0.45 | 0.62 | -0.16 | 0.39 | 0.14 | 1.29 | - | 1.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.32%
Cotas de fundosR$ 6.790.323,14
18.53%
Investimento no exteriorR$ 2.659.080,64
18.15%
Operações compromissadasR$ 2.603.686,14
16.66%
Títulos públicosR$ 2.390.732,30
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.794,53
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.517,42
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.885,81
0.02%
Valores a receberR$ 2.537,29
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.276,53
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 462,00
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.856,85
-0.77%
Valores a pagar-R$ 110.802,37
Patrimônio
R$ 14.348.712,79
Cotistas
11
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.