LÂMINA DE FUNDO
LAZULI FIA IE
LAZULI FIA IE
07.315.510/0001-05
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,049558
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.79%
Patrimônio Líquido
R$ 171.620.282,10
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/11/2005
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
6.20-2.325.2924.06-14.39583.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.471.951.73-4.90-3.290.946.20------2.32-723.52193.66
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-373.61-
20235.27-2.55-4.140.5010.345.522.74-3.35-3.30-4.2614.305.3927.43210.51743.08213.30
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20223.29-1.384.03-12.23-2.42-10.357.615.070.706.25-7.43-4.23-12.74-561.61189.30
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.40-1.630.503.013.201.41-2.71-1.75-6.39-10.67-4.930.89-18.62-658.20260.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20202.19-6.64-29.0511.338.0710.208.110.26-3.06-0.259.886.039.59348.73831.68349.48
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20198.21-0.630.021.651.913.062.891.321.691.402.258.0136.31610.25750.15327.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20183.71-0.700.05-0.36-4.62-1.984.43-1.430.846.153.04-0.118.85138.07523.69248.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20172.802.230.681.34-0.290.842.262.382.620.23-0.552.5518.40185.30472.98246.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-1.741.031.951.161.22-1.785.170.72-0.042.66-3.001.408.8363.12383.94232.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-2.237.184.490.081.36-1.154.32-1.871.052.93-0.07-0.0616.75126.32344.67259.48
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.07%
Cotas de fundosR$ 170.020.540,80
0.88%
AGUESR$ 1.512.859,49
0.07%
DisponibilidadesR$ 112.687,13
0.00%
Valores a receberR$ 4.480,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 30.290,61
Patrimônio
R$ 171.620.282,10
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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