LÂMINA DE FUNDO
LAZ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
LAZ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20403326000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,2427966614
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%Patrimônio Líquido
R$ 15.991.372,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/06/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Jera Capital Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.69 | -1.25 | -0.79 | 1.41 | -1.89 | - | - | - | - | - | - | - | -4.17 | - | 73.69 | - |
| 2024 | 0.23 | 2.77 | 1.25 | 0.29 | 4.00 | 1.76 | 0.93 | 0.55 | 0.03 | 1.91 | 4.45 | 1.04 | 20.86 | - | 81.25 | - |
| 2023 | -0.21 | 0.10 | -0.00 | -0.45 | 1.47 | -0.44 | 0.98 | -0.79 | 0.94 | 0.31 | 0.72 | 1.78 | 4.46 | - | 49.97 | - |
| 2022 | -2.30 | -0.94 | -0.58 | 0.05 | -1.82 | 0.91 | -1.27 | -0.25 | -0.31 | 0.35 | -0.20 | -0.28 | -6.48 | - | 43.57 | - |
| 2021 | 0.39 | -0.50 | 1.58 | 2.05 | 1.00 | 0.27 | -1.51 | 3.83 | 1.17 | -0.59 | -0.20 | 5.20 | 13.23 | - | 53.51 | - |
| 2020 | 0.34 | -1.47 | -11.55 | 5.22 | 2.35 | 2.91 | 3.04 | 0.21 | -1.06 | -0.88 | 3.45 | 2.73 | 4.29 | - | 35.58 | - |
| 2019 | 3.96 | 0.10 | 0.19 | 0.74 | 1.63 | 1.61 | 0.46 | 0.64 | 1.89 | 2.48 | 0.44 | -24.11 | -12.72 | - | 30.00 | - |
| 2018 | 2.84 | 0.28 | 0.93 | 1.63 | -0.82 | 1.05 | 0.42 | 2.26 | 0.24 | 3.78 | 0.79 | -0.17 | 13.96 | - | 48.95 | - |
| 2017 | 1.28 | 2.13 | 1.03 | 0.21 | -0.01 | 0.62 | 2.09 | 1.15 | 1.53 | 0.21 | -0.09 | -15.83 | -6.91 | - | 30.70 | - |
| 2016 | 1.79 | 0.99 | 0.14 | 1.29 | 1.06 | 1.05 | 1.42 | 1.46 | 1.25 | 1.09 | 0.52 | 1.51 | 14.43 | - | 40.40 | - |
| 2015 | 1.54 | 1.70 | 2.27 | -0.05 | 2.07 | 0.44 | 2.18 | 0.43 | 1.01 | 1.47 | 0.71 | 1.36 | 16.19 | - | 22.70 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | 0.72 | 1.52 | 1.30 | 5.60 | - | 5.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.53%
Cotas de fundosR$ 14.157.955,34
11.44%
Títulos públicosR$ 1.828.624,33
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.328,79
0.05%
Operações compromissadasR$ 8.253,92
0.01%
Valores a receberR$ 1.165,09
-0.08%
Valores a pagar-R$ 12.953,96
Patrimônio
R$ 15.991.372,61
Cotistas
2
Web
Android
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