LÂMINA DE FUNDO
LAVVI18 CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
LAVVI18 CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37073352000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 157,012326
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.89%
Patrimônio Líquido
R$ 207.047.114,60
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.788.0311.5923.8136.8352.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.900.860.941.101.001.180.78----8.03-52.68-
20240.980.830.840.830.770.780.840.860.770.870.780.8310.45-41.33-
20231.010.290.59-0.820.711.210.801.160.990.960.870.888.98-27.96-
20221.060.911.480.080.421.07-0.161.080.840.481.782.0211.61-17.42-
20210.220.120.380.370.630.520.94-0.070.230.420.030.794.67-5.20-
2020----------0.160.350.51-0.51-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.22%
DebênturesR$ 95.702.012,99
37.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 76.861.810,49
4.89%
Cotas de fundosR$ 10.114.555,08
4.72%
Títulos de crédito privadoR$ 9.782.550,48
4.02%
Operações compromissadasR$ 8.331.228,67
3.02%
Títulos públicosR$ 6.257.572,11
0.00%
Valores a receberR$ 5.564,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.708,55
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.889,89
Patrimônio
R$ 207.047.114,60
Cotistas
1
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