LÂMINA DE FUNDO
LAVVI18 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RE
LAVVI18 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RE
37073352000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 146,884895
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%Patrimônio Líquido
R$ 195.408.242,81
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 43.68 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | 10.45 | - | 41.33 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.29 | 0.59 | -0.82 | 0.71 | 1.21 | 0.80 | 1.16 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 8.98 | - | 27.96 | - |
| 2022 | 1.06 | 0.91 | 1.48 | 0.08 | 0.42 | 1.07 | -0.16 | 1.08 | 0.84 | 0.48 | 1.78 | 2.02 | 11.61 | - | 17.42 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.12 | 0.38 | 0.37 | 0.63 | 0.52 | 0.94 | -0.07 | 0.23 | 0.42 | 0.03 | 0.79 | 4.67 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.35 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.22%
DebênturesR$ 90.322.254,56
37.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 72.541.128,41
4.89%
Cotas de fundosR$ 9.545.979,13
4.72%
Títulos de crédito privadoR$ 9.232.637,71
4.02%
Operações compromissadasR$ 7.862.899,99
3.02%
Títulos públicosR$ 5.905.811,21
0.00%
Valores a receberR$ 5.251,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.556,29
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.277,73
Patrimônio
R$ 195.408.242,81
Cotistas
1
Web
Android
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