LÂMINA DE FUNDO
LAPIN FI FINANCEIRO - CLASSE DE
LAPIN FI FINANCEIRO - CLASSE DE
23760398000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2004325534
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.57%
Patrimônio Líquido
R$ 95.053.835,88
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.596.457.7616.8326.07100.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.760.431.171.120.960.680.560.59----6.44-100.21-
20240.261.520.610.030.610.470.730.51-1.160.761.330.306.11-88.10-
20230.73-0.490.010.221.710.800.980.502.050.280.730.348.12-77.27-
20221.810.732.20-0.570.57-0.170.892.250.891.92-0.380.7811.43-63.95-
2021-0.02-0.011.481.361.950.87-0.08-0.41-0.25-1.691.171.345.80-47.13-
20200.66-1.54-8.213.030.411.843.390.110.240.482.851.564.37-39.07-
20192.20-0.22-0.230.250.521.260.82-0.311.211.010.932.6510.52-33.25-
20180.510.550.790.16-1.49-0.202.47-0.830.762.530.820.456.64-20.56-
20171.593.021.160.780.910.300.712.982.280.100.370.5015.67-13.06-
20160.801.12-6.83-3.005.09-5.151.101.181.141.070.701.09-2.26--2.26-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.92%
Cotas de fundosR$ 77.872.176,36
7.64%
Títulos públicosR$ 7.266.692,76
6.53%
DebênturesR$ 6.205.240,26
2.57%
AGUESR$ 2.438.717,37
1.40%
Operações compromissadasR$ 1.331.623,25
0.19%
Investimento no exteriorR$ 176.540,09
0.01%
Valores a receberR$ 12.807,36
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.168,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.118,81
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 22.681,53
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 74.841,87
-0.17%
Valores a pagar-R$ 158.722,05
Patrimônio
R$ 95.053.835,88
Cotistas
3
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