LÂMINA DE FUNDO
LAFI FIA IE
LAFI FIA IE
36.165.120/0001-96
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 171,277362
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.30%Patrimônio Líquido
R$ 236.888.083,17
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
09/06/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.38 | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.66 | - | 3.84 | - |
| 2024 | -3.13 | 2.72 | -1.10 | -6.01 | -1.59 | 1.50 | 3.80 | 4.76 | -2.94 | -4.11 | -4.32 | -0.48 | -10.96 | - | -2.64 | - |
| 2023 | -3.68 | -6.84 | 0.21 | 7.03 | 3.42 | 10.46 | -2.56 | -4.22 | 1.66 | -5.03 | 14.55 | 7.97 | 22.52 | - | 9.34 | - |
| 2022 | 3.57 | -2.43 | 10.34 | -4.19 | -2.69 | -2.19 | 1.85 | 3.46 | -3.54 | 12.88 | -6.65 | -6.66 | 1.65 | - | -10.76 | - |
| 2021 | -6.41 | -2.05 | -0.05 | 8.72 | 5.32 | 1.37 | -6.60 | -4.90 | -4.40 | -4.69 | -3.09 | 1.40 | -15.42 | - | -12.21 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 12.45 | -4.53 | -11.34 | -3.21 | 5.53 | 6.77 | 3.80 | - | 3.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.35%
AGUESR$ 202.190.753,98
13.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 32.940.986,45
1.01%
Cotas de fundosR$ 2.398.256,61
0.91%
Valores a receberR$ 2.150.934,79
0.03%
DisponibilidadesR$ 65.850,93
-1.21%
Valores a pagar-R$ 2.858.699,06
Patrimônio
R$ 236.888.083,17
Cotistas
1
Web
Android
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