LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO LAB FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO LAB FI
05006152000115
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 30,7005961
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.30%Patrimônio Líquido
R$ 1.683.257.745,62
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/05/2002
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - | 833.04 | 1815.13 |
| 2025 | 0.22 | -0.26 | 1.43 | 0.42 | 6.15 | -1.91 | -0.79 | 0.79 | 3.04 | 4.54 | 2.14 | 2.52 | 19.57 | - | 828.86 | 1806.02 |
| 2024 | -2.96 | 4.85 | 2.07 | 2.27 | -4.13 | 0.86 | -1.29 | 4.00 | -1.70 | -1.28 | -1.28 | 0.02 | 1.02 | - | 676.83 | 1474.76 |
| 2023 | 1.52 | -3.15 | -3.26 | -0.15 | 8.26 | 6.64 | 2.15 | -2.36 | -0.62 | -3.11 | 10.35 | 4.41 | 21.33 | - | 668.99 | 1457.67 |
| 2022 | 4.68 | -1.59 | 3.14 | -5.97 | -0.33 | -8.97 | 0.17 | 3.42 | -3.56 | 6.74 | -4.27 | -0.40 | -7.83 | - | 533.80 | 1163.11 |
| 2021 | 0.06 | 2.75 | 1.58 | 7.17 | 4.41 | 2.23 | -3.39 | -2.58 | -4.07 | -6.76 | -2.92 | 2.43 | 0.01 | - | 587.64 | 1280.42 |
| 2020 | 3.00 | -6.05 | -29.93 | 11.83 | 8.61 | 9.12 | 8.64 | 1.98 | -1.20 | -0.64 | 12.06 | 9.34 | 19.76 | - | 587.57 | 1280.27 |
| 2019 | 9.63 | 1.02 | -2.52 | 1.39 | -1.27 | 5.14 | 3.09 | -0.22 | 4.32 | 3.90 | 1.81 | 12.13 | 44.62 | - | 474.13 | 1033.09 |
| 2018 | 7.10 | 1.10 | 0.25 | 2.99 | -9.91 | -4.44 | 5.74 | -5.32 | 0.97 | 10.51 | 5.12 | -0.25 | 12.74 | - | 296.99 | 647.12 |
| 2017 | 4.47 | 4.66 | 1.40 | 1.39 | -4.09 | -0.10 | 3.63 | 6.88 | 3.52 | 1.04 | -5.22 | 4.92 | 24.08 | - | 252.13 | 549.37 |
| 2016 | -0.67 | 2.63 | 8.92 | 5.33 | -2.47 | -0.02 | 8.69 | 1.75 | -0.16 | 7.32 | -5.27 | -2.24 | 25.15 | - | 183.79 | 400.46 |
| 2015 | -5.02 | 4.16 | -1.30 | 2.94 | -1.53 | 0.02 | -1.20 | -6.39 | -1.01 | 3.30 | 1.50 | -0.80 | -5.73 | - | 126.76 | 276.20 |
| 2014 | -5.49 | -1.19 | 5.20 | 2.11 | -0.50 | 3.29 | 0.65 | 2.95 | -4.56 | 0.54 | 0.96 | -3.28 | 0.10 | - | 140.54 | 306.23 |
| 2013 | -0.01 | 0.49 | -2.16 | 0.27 | -0.53 | -8.38 | 1.93 | 1.01 | 2.92 | 3.92 | -1.98 | -2.45 | -5.41 | - | 140.30 | 305.70 |
| 2012 | 6.13 | 7.56 | 3.69 | 1.74 | -6.65 | 6.34 | 6.40 | -2.63 | -2.01 | 0.78 | 2.40 | 3.44 | 29.55 | - | 154.05 | 335.66 |
| 2011 | -2.62 | -1.81 | 3.19 | -1.31 | -4.50 | 0.52 | -4.97 | -1.66 | -5.17 | 5.62 | -2.12 | 7.95 | -7.55 | - | 96.10 | 209.39 |
| 2010 | -3.85 | -0.18 | 1.69 | -2.36 | -7.43 | -1.45 | 7.67 | 0.22 | 3.07 | 3.15 | -1.63 | 2.84 | 0.90 | - | 112.12 | 244.30 |
| 2009 | 0.36 | -3.22 | 4.70 | 19.54 | 9.42 | 1.83 | 9.28 | 9.40 | 6.67 | 1.96 | 4.97 | 4.43 | 93.06 | 223.17 | 110.22 | 240.16 |
| 2008 | -9.66 | 8.05 | -10.33 | 7.82 | 13.09 | -7.03 | -7.03 | -8.81 | -20.43 | -28.94 | -0.08 | 6.32 | -49.47 | - | -21.15 | - |
| 2007 | 1.86 | 3.46 | 9.03 | 10.01 | 9.53 | 4.47 | -0.34 | 0.27 | 5.94 | 2.85 | -4.37 | 1.52 | 52.89 | 94.36 | 154.24 | 275.18 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.42%
AGUESR$ 899.276.713,77
21.11%
DebênturesR$ 355.328.404,76
11.62%
Cotas de fundosR$ 195.546.854,93
11.02%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 185.474.013,34
3.72%
Termo - compras a receberR$ 62.697.131,10
2.44%
Brazilian depos receipt BDRR$ 41.074.512,12
0.29%
Valores a receberR$ 4.894.583,10
0.20%
Operações compromissadasR$ 3.388.185,75
0.19%
Investimento no exteriorR$ 3.148.195,78
0.04%
DisponibilidadesR$ 689.547,83
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 363.207,67
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 30.220,86
-3.72%
Valores a pagar-R$ 62.639.402,09
Patrimônio
R$ 1.683.257.745,62
Cotistas
8
Web
Android
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