LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO LA SERENISSIMA FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO LA SERENISSIMA FUNDO DE I
27717051000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6803969
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.60%Patrimônio Líquido
R$ 25.020.109,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Ght4 Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09 | 0.51 | 2.24 | 2.10 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | 63.68 | - |
| 2024 | -0.13 | 0.55 | 0.84 | -1.03 | 0.62 | 0.20 | 2.01 | 1.43 | -0.63 | -0.72 | -0.60 | -2.65 | -0.19 | - | 51.24 | - |
| 2023 | 1.05 | -0.04 | -0.07 | 0.84 | 0.96 | 2.11 | -0.05 | -0.30 | -0.48 | -0.12 | 1.98 | 2.01 | 8.13 | - | 51.53 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.96 | 2.33 | 0.68 | 1.03 | 0.39 | 0.69 | 1.61 | 0.85 | 1.37 | -0.53 | 1.05 | 11.90 | - | 40.14 | - |
| 2021 | -0.16 | 0.32 | 0.82 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | -0.27 | 0.52 | 0.47 | 0.18 | 0.19 | 1.20 | 5.35 | - | 25.24 | - |
| 2020 | 0.52 | 0.04 | -3.03 | 0.40 | 0.72 | 0.85 | -2.25 | 0.33 | -0.40 | 0.18 | 1.78 | 1.38 | 0.41 | - | 18.88 | - |
| 2019 | 1.20 | 0.31 | 0.44 | 0.56 | 0.82 | 0.92 | 0.79 | 0.78 | 0.58 | 0.59 | 0.04 | 0.93 | 8.25 | - | 18.39 | - |
| 2018 | 1.23 | 0.35 | 0.31 | 0.63 | 0.30 | 0.62 | 0.40 | 0.89 | 0.34 | 0.78 | 0.18 | 0.21 | 6.42 | - | 9.37 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.60 | 0.40 | 0.71 | 2.77 | - | 2.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 25.031.974,42
0.00%
Valores a receberR$ 986,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 232,98
-0.05%
Valores a pagar-R$ 13.084,12
Patrimônio
R$ 25.020.109,88
Cotistas
1
Web
Android
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