LÂMINA DE FUNDO
KTVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
KTVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
15487157000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5847314316
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.03%Patrimônio Líquido
R$ 10.348.354,80
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/06/2012
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | 73.06 | - |
| 2024 | -0.14 | 0.30 | 0.60 | -1.05 | 0.90 | 0.55 | 1.17 | 1.37 | 0.68 | 0.51 | 0.55 | 0.23 | 5.80 | - | 70.97 | - |
| 2023 | 1.05 | -0.59 | 0.12 | 0.68 | 1.67 | 1.63 | 1.02 | -0.57 | -0.30 | -0.30 | 2.60 | 2.07 | 9.40 | - | 61.60 | - |
| 2022 | 1.90 | 0.79 | 3.39 | -0.49 | 0.82 | -1.21 | 1.25 | 2.59 | 0.98 | 1.98 | -1.47 | 0.11 | 11.04 | - | 47.71 | - |
| 2021 | -0.35 | -0.30 | 0.45 | 1.70 | 1.05 | 0.84 | -0.95 | 0.02 | -0.73 | -1.51 | -0.15 | 1.37 | 1.40 | - | 33.03 | - |
| 2020 | 0.41 | -1.39 | -7.32 | 2.42 | 1.64 | 1.62 | 2.45 | 0.28 | -1.80 | -0.34 | 3.13 | 2.74 | 3.42 | - | 31.19 | - |
| 2019 | 2.03 | -0.03 | 0.03 | 0.58 | 1.00 | 1.74 | 0.93 | 0.58 | 0.57 | 1.45 | -0.23 | 2.54 | 11.74 | - | 26.85 | - |
| 2018 | 2.47 | 0.87 | 0.48 | 0.45 | -1.86 | 0.24 | 0.57 | 0.28 | 0.46 | 1.04 | 0.36 | 0.07 | 5.51 | - | 13.52 | - |
| 2017 | 1.82 | 2.58 | 1.07 | 0.04 | -0.84 | 0.76 | 3.05 | 1.17 | 1.55 | 0.11 | -0.08 | 1.04 | 12.91 | - | 7.60 | - |
| 2016 | 1.07 | 0.35 | -2.98 | 0.85 | 1.67 | -1.98 | 1.84 | 1.40 | 1.41 | 0.92 | -0.33 | 2.51 | 6.79 | - | -4.71 | - |
| 2015 | 0.47 | 1.89 | 2.31 | 0.18 | 2.20 | -0.10 | 1.93 | -23.75 | 3.09 | 0.20 | 1.39 | 1.27 | -11.69 | - | -10.77 | - |
| 2014 | -0.15 | 0.89 | 0.59 | 0.70 | 1.32 | 0.73 | 0.73 | 1.45 | -14.73 | 0.28 | 1.05 | -0.24 | -8.26 | - | 1.05 | - |
| 2013 | 0.65 | 0.05 | 0.47 | 0.68 | -0.01 | -0.54 | 0.72 | 0.24 | 0.32 | 0.70 | 0.92 | 0.82 | 5.13 | - | 10.14 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.70 | 1.65 | 0.29 | 1.17 | 4.77 | - | 4.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.03%
Cotas de fundosR$ 7.868.281,54
18.52%
Títulos públicosR$ 1.916.187,47
4.86%
DebênturesR$ 502.465,47
0.64%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 66.428,39
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.600,47
0.01%
Valores a receberR$ 1.075,00
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.867,11
-0.06%
Valores a pagar-R$ 5.815,67
Patrimônio
R$ 10.348.354,80
Cotistas
2
Web
Android
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