LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO KOSS 95 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO KOSS 95 FI
26362372000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2898246
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-25.98%
Patrimônio Líquido
R$ 28.235.998,75
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.276.7311.4923.4620.1386.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.590.880.701.171.150.791.27-----6.73-86.37-
20240.870.640.920.460.860.990.850.990.680.810.910.9810.43-74.62-
20231.070.01-10.870.401.180.680.980.850.800.621.141.26-2.53-58.12-
20221.620.901.820.000.750.301.262.050.791.47-0.340.5311.70-62.23-
20210.410.260.540.850.720.870.610.300.17-0.65-0.101.375.47-45.24-
20200.59-0.14-3.051.431.071.161.370.51-0.050.231.341.506.03-37.70-
20191.510.410.470.671.281.060.760.640.520.840.411.1010.10-29.87-
20181.860.660.770.740.300.720.730.670.670.920.550.779.76-17.96-
2017--0.640.580.131.001.281.050.880.480.400.807.47-7.47-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.76%
Cotas de fundosR$ 27.885.338,71
1.27%
Títulos públicosR$ 359.170,74
0.02%
Valores a receberR$ 4.410,23
-0.05%
Valores a pagar-R$ 12.919,89
Patrimônio
R$ 28.235.998,75
Cotistas
1
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