LÂMINA DE FUNDO
KONA FIM CRED PRIV IE
KONA FIM CRED PRIV IE
02.885.730/0001-42
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 101,4700192
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.44%Patrimônio Líquido
R$ 3.259.683.966,38
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/09/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.19 | -3.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.36 | - | 2754.78 | 2750.90 |
| 2024 | 4.40 | 0.39 | 1.38 | 3.43 | -0.99 | 6.65 | 1.39 | 1.18 | -2.70 | 6.16 | 3.90 | 5.93 | 35.34 | - | 3015.22 | 3010.98 |
| 2023 | -2.89 | 3.42 | -1.49 | -0.04 | 1.90 | -4.97 | 0.20 | 4.72 | 6.85 | 0.02 | -3.04 | -1.58 | 2.48 | - | 2201.77 | 2198.67 |
| 2022 | -4.69 | -2.25 | -8.66 | 5.24 | -3.75 | 14.89 | -0.06 | -0.17 | 4.20 | -4.17 | 0.07 | 0.68 | -0.60 | - | 2146.07 | 2143.05 |
| 2021 | 4.07 | 2.41 | 3.18 | -3.76 | -3.33 | -5.76 | 3.65 | 1.02 | 6.34 | 3.94 | 0.82 | -1.21 | 11.14 | - | 2159.63 | 2156.59 |
| 2020 | 19.44 | 3.12 | -2.34 | 4.01 | 16.27 | -3.52 | -4.72 | 3.45 | 1.77 | 1.77 | -4.23 | -2.75 | 33.44 | - | 1933.13 | 1930.41 |
| 2019 | -7.50 | 1.64 | 3.75 | -1.01 | -0.68 | -2.57 | -0.88 | 10.75 | 1.83 | -6.21 | 6.67 | -4.70 | -0.42 | - | 1423.63 | 1421.63 |
| 2018 | -1.24 | 4.84 | 3.96 | 10.30 | 12.28 | 11.55 | -6.39 | 15.19 | 0.19 | -12.21 | 9.49 | 0.51 | 55.21 | - | 1430.06 | 1428.05 |
| 2017 | 3.96 | 2.90 | 0.18 | -0.51 | -2.28 | 2.86 | -0.85 | 0.57 | 0.52 | 0.83 | -2.25 | 3.13 | 9.19 | - | 885.80 | 884.55 |
| 2016 | -2.57 | 8.66 | -3.25 | -0.10 | 1.58 | -10.67 | -0.26 | -1.44 | 0.62 | -1.42 | -0.09 | 5.20 | -4.84 | - | 802.83 | 801.70 |
| 2015 | 3.93 | 5.53 | 8.04 | -7.58 | 8.86 | -3.41 | 9.83 | 10.43 | 10.61 | -3.77 | -2.50 | 1.37 | 46.92 | - | 848.75 | 847.56 |
| 2014 | 3.43 | -2.33 | -3.51 | -0.25 | 1.19 | -1.77 | 2.36 | 0.03 | 5.36 | 0.95 | 8.26 | 1.80 | 16.00 | - | 545.76 | 544.99 |
| 2013 | -2.74 | -2.05 | 2.12 | 4.78 | -4.86 | -5.59 | 4.31 | -2.15 | -4.36 | 0.95 | 4.17 | 0.33 | -5.70 | - | 456.69 | 456.05 |
| 2012 | 7.28 | 3.01 | 2.92 | 7.44 | 4.86 | 2.83 | 2.58 | 3.65 | 0.45 | 2.62 | 1.51 | 0.24 | 46.95 | - | 490.34 | 489.65 |
| 2011 | -6.17 | 4.87 | 3.08 | 3.12 | 3.52 | 0.15 | -0.30 | 16.65 | -0.26 | 4.10 | 7.64 | -7.86 | 29.87 | - | 301.73 | 301.31 |
| 2010 | -2.69 | 1.29 | 3.00 | -1.78 | 2.88 | 0.20 | 8.00 | 4.95 | 2.10 | 2.23 | -4.62 | 5.15 | 21.97 | - | 209.33 | 209.04 |
| 2009 | -3.23 | 3.95 | -4.72 | -9.61 | -6.37 | -1.02 | -1.44 | 1.62 | -1.83 | 2.03 | -0.22 | 0.14 | -19.52 | - | 153.61 | 153.39 |
| 2008 | 3.05 | 14.87 | -12.23 | -3.11 | 1.31 | -11.85 | 17.67 | 1.64 | -2.65 | -7.28 | 21.91 | 10.20 | 30.38 | 26.71 | 209.32 | 97.30 |
| 2007 | 2.02 | 3.65 | 6.78 | 17.92 | 14.55 | -4.14 | -4.50 | -16.81 | 14.92 | 6.59 | -12.11 | -9.42 | 13.27 | 15.59 | -51.24 | - |
| 2006 | 15.61 | 20.77 | -2.41 | 1.90 | -21.11 | 14.88 | 5.54 | 8.32 | 2.21 | 7.89 | 2.88 | 12.36 | 83.38 | 100.14 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.16%
Investimento no exteriorR$ 1.374.284.259,68
27.36%
Títulos públicosR$ 891.726.643,12
21.32%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 694.922.213,14
10.78%
Cotas de fundosR$ 351.438.915,21
8.48%
Outras oper passivas e exigibR$ 276.274.840,54
7.62%
Outras aplicaçõesR$ 248.259.943,05
2.73%
Merc Futuro - posic comprR$ 88.966.890,24
1.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 62.240.800,08
1.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 47.784.642,79
0.47%
Termo - vendas a receberR$ 15.316.189,04
0.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 6.513.098,58
0.15%
Valores a receberR$ 4.767.733,07
0.05%
Diferencial de swap a receberR$ 1.783.688,31
0.04%
DebênturesR$ 1.350.433,77
0.01%
DisponibilidadesR$ 199.276,19
-0.07%
Valores a pagar-R$ 2.314.830,02
-0.10%
Diferencial de swap a pagar-R$ 3.129.245,43
-0.26%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 8.585.184,50
-0.57%
Merc Futuro - posic vend-R$ 18.730.486,34
-1.75%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 57.144.323,31
Patrimônio
R$ 3.259.683.966,38
Cotistas
1
Web
Android
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