LÂMINA DE FUNDO
KONA FI FINANCEIRO MULT
KONA FI FINANCEIRO MULT
02885730000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 103,9095786
Atualizado: 28/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.72%
Patrimônio Líquido
R$ 3.321.446.265,47
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/09/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.28-5.808.3436.1531.208753.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-5.19-1.12-2.613.86-1.01-3.774.28------5.80-2834.532830.54
20244.400.391.383.43-0.996.651.391.18-2.706.163.905.9335.34-3015.223010.98
2023-2.893.42-1.49-0.041.90-4.970.204.726.850.02-3.04-1.582.48-2201.772198.67
2022-4.69-2.25-8.665.24-3.7514.89-0.06-0.174.20-4.170.070.68-0.60-2146.072143.05
20214.072.413.18-3.76-3.33-5.763.651.026.343.940.82-1.2111.14-2159.632156.59
202019.443.12-2.344.0116.27-3.52-4.723.451.771.77-4.23-2.7533.44-1933.131930.41
2019-7.501.643.75-1.01-0.68-2.57-0.8810.751.83-6.216.67-4.70-0.42-1423.631421.63
2018-1.244.843.9610.3012.2811.55-6.3915.190.19-12.219.490.5155.21-1430.061428.05
20173.962.900.18-0.51-2.282.86-0.850.570.520.83-2.253.139.19-885.80884.55
2016-2.578.66-3.25-0.101.58-10.67-0.26-1.440.62-1.42-0.095.20-4.84-802.83801.70
20153.935.538.04-7.588.86-3.419.8310.4310.61-3.77-2.501.3746.92-848.75847.56
20143.43-2.33-3.51-0.251.19-1.772.360.035.360.958.261.8016.00-545.76544.99
2013-2.74-2.052.124.78-4.86-5.594.31-2.15-4.360.954.170.33-5.70-456.69456.05
20127.283.012.927.444.862.832.583.650.452.621.510.2446.95-490.34489.65
2011-6.174.873.083.123.520.15-0.3016.65-0.264.107.64-7.8629.87-301.73301.31
2010-2.691.293.00-1.782.880.208.004.952.102.23-4.625.1521.97-209.33209.04
2009-3.233.95-4.72-9.61-6.37-1.02-1.441.62-1.832.03-0.220.14-19.52-153.61153.39
20083.0514.87-12.23-3.111.31-11.8517.671.64-2.65-7.2821.9110.2030.3826.71209.3297.30
20072.023.656.7817.9214.55-4.14-4.50-16.8114.926.59-12.11-9.4213.2715.59-51.24-
200615.6120.77-2.411.90-21.1114.885.548.322.217.892.8812.3683.38100.14
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.16%
Investimento no exteriorR$ 1.400.323.273,39
27.36%
Títulos públicosR$ 908.622.479,71
21.32%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 708.089.131,78
10.78%
Cotas de fundosR$ 358.097.743,38
8.48%
Outras oper passivas e exigibR$ 281.509.510,37
7.62%
Outras aplicaçõesR$ 252.963.805,45
2.73%
Merc Futuro - posic comprR$ 90.652.575,03
1.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 63.420.096,89
1.47%
Opç compra - posiç titularesR$ 48.690.034,06
0.47%
Termo - vendas a receberR$ 15.606.389,89
0.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 6.636.504,39
0.15%
Valores a receberR$ 4.858.068,87
0.05%
Diferencial de swap a receberR$ 1.817.484,44
0.04%
DebênturesR$ 1.376.020,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 203.051,94
-0.07%
Valores a pagar-R$ 2.358.689,86
-0.10%
Diferencial de swap a pagar-R$ 3.188.536,27
-0.26%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 8.747.850,80
-0.57%
Merc Futuro - posic vend-R$ 19.085.378,99
-1.75%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 58.227.055,51
Patrimônio
R$ 3.321.446.265,47
Cotistas
1
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