LÂMINA DE FUNDO
KOMPASSUS II CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 53.324.036/0001-97
KOMPASSUS II CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 53.324.036/0001-97
53.324.036/0001-97
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 122,24913
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.74%
Patrimônio Líquido
R$ 24.106.257,68
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
28/12/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.261.2614.0618.38-18.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20261.26-----------1.26-18.38-
20250.901.031.460.161.451.221.411.042.400.220.830.7613.65-16.91-
2024-1.450.54-1.011.39-0.181.421.170.02-0.16-0.42-1.342.87-2.87-
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 24.106.257,68
Cotistas
1
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