LÂMINA DE FUNDO
KOI EDM DE ROTHS EUR SYN IE FIA
KOI EDM DE ROTHS EUR SYN IE FIA
18.289.916/0001-79
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5631946
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.28%Patrimônio Líquido
R$ 26.785.002,37
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/07/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Carpa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.27 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.74 | - | 129.51 | - |
| 2024 | -2.89 | 1.18 | 4.18 | -0.63 | 5.30 | -0.20 | 3.24 | 1.74 | -2.25 | 1.67 | 2.23 | 0.42 | 14.55 | - | 131.22 | - |
| 2023 | 7.07 | 2.30 | -2.19 | 1.09 | -4.99 | 0.76 | 1.02 | -0.76 | -3.39 | -7.31 | 5.70 | 2.33 | 0.67 | - | 101.85 | - |
| 2022 | -6.06 | -5.16 | -11.24 | -0.45 | -1.57 | -2.68 | 0.86 | -6.61 | -5.80 | 7.06 | 10.83 | -1.36 | -21.69 | - | 100.50 | - |
| 2021 | 2.98 | 1.90 | 5.25 | -0.90 | 1.01 | -7.69 | 1.46 | 1.84 | 0.78 | 4.10 | -7.04 | 5.71 | 8.71 | - | 156.04 | - |
| 2020 | -0.29 | -5.14 | -2.97 | 9.56 | 3.89 | 5.76 | -2.16 | 8.79 | -0.24 | -2.76 | 6.73 | 2.63 | 24.95 | - | 135.53 | - |
| 2019 | 0.03 | 4.58 | 3.04 | 5.00 | -7.47 | 2.82 | -3.59 | 7.14 | 3.06 | -1.10 | 6.94 | -2.34 | 18.40 | - | 88.50 | - |
| 2018 | 1.86 | -1.80 | 0.36 | 8.36 | 3.23 | 0.63 | -1.19 | 7.51 | -1.99 | -17.55 | 3.33 | -4.50 | -4.28 | - | 59.20 | - |
| 2017 | -1.00 | -1.10 | 8.20 | 5.01 | 5.48 | 0.34 | -2.30 | -0.83 | 3.09 | 2.68 | -0.01 | 1.98 | 23.14 | - | 66.32 | - |
| 2016 | -2.65 | -3.61 | -4.56 | -2.50 | 2.93 | -14.87 | 6.63 | 0.77 | 1.13 | -7.54 | 6.69 | 0.82 | -17.31 | - | 35.07 | - |
| 2015 | -0.19 | 12.17 | 7.33 | -3.35 | 7.59 | -5.47 | 11.39 | -0.20 | 5.97 | 3.86 | -1.97 | -0.35 | 41.18 | - | 63.34 | - |
| 2014 | -0.90 | 3.32 | -5.14 | 0.25 | 0.93 | -0.55 | -2.02 | -1.99 | 4.16 | -2.89 | 8.23 | 1.04 | 3.82 | - | 15.70 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.76 | 3.35 | 3.92 | 11.44 | - | 11.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.84%
Investimento no exteriorR$ 26.742.864,20
0.16%
Cotas de fundosR$ 41.553,02
0.06%
DisponibilidadesR$ 14.965,81
0.01%
Valores a receberR$ 1.373,84
-0.06%
Valores a pagar-R$ 15.754,13
Patrimônio
R$ 26.785.002,37
Cotistas
1
Web
Android
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