LÂMINA DE FUNDO
KOI ED DE R EUR SY IE FC FIC FIA
KOI ED DE R EUR SY IE FC FIC FIA
18298864000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,6420713751
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.73%Patrimônio Líquido
R$ 22.671.168,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/08/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Carpa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.34 | 2.72 | 2.21 | 3.39 | 5.41 | - | - | - | - | - | - | - | 14.03 | - | 124.38 | - |
| 2024 | -2.96 | 1.10 | 4.09 | -0.70 | 5.82 | -0.08 | 3.03 | -0.29 | -3.44 | 2.03 | -0.90 | 0.35 | 7.92 | - | 96.77 | - |
| 2023 | 6.96 | 0.28 | -2.27 | 2.20 | -5.06 | 0.69 | 0.79 | -1.59 | -3.43 | -7.36 | 5.62 | 2.25 | -1.86 | - | 82.33 | - |
| 2022 | -6.10 | -5.21 | -11.27 | -0.53 | -1.64 | -2.74 | 0.78 | -6.67 | -5.87 | 6.99 | 10.69 | -1.43 | -22.33 | - | 85.79 | - |
| 2021 | 2.90 | 1.82 | 5.15 | -0.97 | 0.93 | -7.74 | 1.37 | 1.75 | 0.70 | 4.01 | -7.10 | 5.60 | 7.67 | - | 139.20 | - |
| 2020 | -0.38 | -5.18 | -3.03 | 9.45 | 3.81 | 5.67 | -2.23 | 8.67 | -0.32 | -2.83 | 6.64 | 2.54 | 23.75 | - | 122.16 | - |
| 2019 | -0.02 | 4.52 | 2.98 | 4.92 | -7.51 | 2.76 | -3.69 | 7.04 | 2.99 | -1.18 | 6.83 | -2.42 | 17.37 | - | 79.53 | - |
| 2018 | 1.80 | -1.84 | 0.30 | 8.28 | 3.18 | 0.57 | -1.25 | 7.42 | -2.03 | -17.57 | 3.25 | -4.55 | -4.93 | - | 52.96 | - |
| 2017 | -1.06 | -1.14 | 8.11 | 4.95 | 5.41 | 0.28 | -2.35 | -0.89 | 3.03 | 2.61 | -0.07 | 1.93 | 22.26 | - | 60.89 | - |
| 2016 | -2.70 | -3.65 | -4.61 | -2.54 | 2.86 | -14.85 | 6.55 | 0.71 | 1.07 | -7.57 | 6.62 | 0.76 | -17.79 | - | 31.60 | - |
| 2015 | -0.24 | 12.02 | 7.23 | -3.37 | 7.48 | -5.48 | 11.27 | -0.25 | 5.89 | 3.79 | -2.01 | -0.40 | 40.05 | - | 60.07 | - |
| 2014 | -0.96 | 3.25 | -5.15 | 0.19 | 0.87 | -0.59 | -2.05 | -2.03 | 3.82 | -2.94 | 8.09 | 0.97 | 2.84 | - | 14.30 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.64 | 3.27 | 3.84 | 11.14 | - | 11.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 22.691.586,43
0.00%
Valores a receberR$ 580,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 334,34
-0.09%
Valores a pagar-R$ 21.332,13
Patrimônio
R$ 22.671.168,78
Cotistas
2
Web
Android
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