LÂMINA DE FUNDO
KLP INVESTIMENTO FIF DA CIC MULT CRED PRIV IE RES
KLP INVESTIMENTO FIF DA CIC MULT CRED PRIV IE RES
26386650000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,699544
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%Patrimônio Líquido
R$ 16.423.317,78
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48 | 0.53 | 1.16 | 3.04 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | 6.89 | - | 67.92 | - |
| 2024 | -0.54 | 0.50 | 0.37 | -1.96 | 0.74 | -0.08 | 1.69 | 1.31 | 0.08 | -0.25 | -0.37 | -1.58 | -0.15 | - | 57.10 | - |
| 2023 | 0.35 | 0.28 | 1.01 | 1.21 | 2.68 | 1.86 | 0.86 | 0.09 | -1.37 | -0.27 | 3.56 | 2.65 | 13.58 | - | 57.33 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.52 | 3.08 | -0.91 | 0.60 | -1.37 | 1.03 | 2.91 | 1.56 | 1.63 | -1.62 | -0.14 | 7.88 | - | 38.52 | - |
| 2021 | -0.77 | -0.87 | -0.40 | 1.26 | 1.16 | 0.49 | -1.12 | -0.85 | -1.08 | -3.18 | 1.19 | 1.32 | -2.91 | - | 28.40 | - |
| 2020 | -0.45 | -1.60 | -7.18 | 1.88 | 1.71 | 1.98 | 2.87 | -0.38 | -0.93 | 0.05 | 2.24 | 3.18 | 2.96 | - | 32.25 | - |
| 2019 | 3.54 | 0.09 | 0.22 | 0.91 | 1.78 | 2.37 | 0.96 | 0.06 | 1.37 | 1.82 | -0.73 | 2.38 | 15.72 | - | 28.45 | - |
| 2018 | 3.09 | 0.79 | 0.94 | 0.36 | -2.62 | -0.37 | 1.87 | -0.53 | 0.39 | 4.44 | 0.90 | 0.69 | 10.23 | - | 11.00 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.35 | -0.44 | 1.50 | 0.70 | - | 0.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 16.348.796,98
0.51%
DisponibilidadesR$ 83.409,33
0.01%
Valores a receberR$ 2.091,84
-0.07%
Valores a pagar-R$ 10.980,28
Patrimônio
R$ 16.423.317,78
Cotistas
1
Web
Android
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