LÂMINA DE FUNDO
KLONDIKE FIM CRED PRIV IE
KLONDIKE FIM CRED PRIV IE
40225985000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 122,099506
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.82%Patrimônio Líquido
R$ 4.017.722,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.43 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | - | 14.00 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.42 | 1.01 | 0.60 | -0.10 | 1.72 | 1.10 | -0.03 | 0.54 | 0.67 | 0.60 | 0.73 | 8.17 | - | 11.70 | - |
| 2023 | 0.81 | -0.47 | -0.19 | 0.47 | 2.20 | 2.52 | 1.23 | -0.74 | 0.21 | -0.27 | 2.35 | 0.89 | 9.32 | - | 3.26 | - |
| 2022 | 1.78 | 0.99 | -15.54 | 1.65 | 0.84 | 0.44 | 0.84 | 2.14 | 1.44 | 0.89 | -1.00 | -0.16 | -6.88 | - | -5.54 | - |
| 2021 | - | - | 0.52 | 0.49 | 1.06 | 0.59 | -0.30 | -0.14 | -0.14 | -1.13 | 0.29 | 0.21 | 1.44 | - | 1.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.31%
Cotas de fundosR$ 3.065.815,40
18.85%
Títulos públicosR$ 757.488,80
4.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 160.780,79
1.19%
DebênturesR$ 47.910,99
0.86%
Operações compromissadasR$ 34.377,74
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.175,17
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.699,50
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.477,49
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.057,02
0.01%
Valores a receberR$ 551,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 156,95
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 55,69
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.264,55
-1.34%
Valores a pagar-R$ 53.855,24
Patrimônio
R$ 4.017.722,81
Cotistas
1
Web
Android
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