LÂMINA DE FUNDO
KKVV II FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
KKVV II FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
37623588000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36678602
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.11%Patrimônio Líquido
R$ 702.444.078,66
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BR Partners Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.28 | 0.25 | 0.99 | 2.31 | 0.85 | 4.59 | 2.02 | 0.95 | -2.43 | 4.49 | 3.30 | 0.04 | 21.25 | 209.98 | 14.26 | 31.07 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 45.89 | - |
| 2023 | -2.32 | 1.51 | -4.71 | -1.04 | 0.58 | -3.86 | 0.50 | 2.43 | 1.51 | -0.46 | -1.23 | 0.38 | -6.76 | - | -5.77 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.48 | - |
| 2022 | -6.68 | -4.12 | -7.84 | 1.29 | -3.83 | 4.10 | 3.18 | -0.82 | -1.42 | -2.63 | 4.49 | 2.81 | -11.76 | - | 1.07 | 6.32 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.94 | - |
| 2021 | 2.53 | 3.29 | 1.21 | -1.91 | -1.73 | -4.12 | 5.82 | 0.81 | 4.23 | 3.32 | -1.67 | 1.41 | 13.48 | 354.74 | 14.54 | 328.75 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.42 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | -0.28 | -0.09 | 0.93 | 155.00 | 0.93 | 155.00 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
96.02%
Investimento no exteriorR$ 674.507.877,65
2.75%
Títulos públicosR$ 19.307.866,85
1.27%
Cotas de fundosR$ 8.934.006,21
0.01%
Valores a receberR$ 43.146,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.929,67
-0.05%
Valores a pagar-R$ 350.753,64
Patrimônio
R$ 702.444.078,66
Cotistas
1
Web
Android
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