LÂMINA DE FUNDO
KKVV II FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
KKVV II FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
37623588000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3299593
Atualizado: 18/03/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.02%Patrimônio Líquido
R$ 718.494.288,61
Atualizado: 18/03/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
BR Partners Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.92 | -0.10 | -2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.74 | - | 9.94 | - |
| 2024 | 2.28 | 0.25 | 0.99 | 2.31 | 0.85 | 4.59 | 2.02 | 0.95 | -2.43 | 4.49 | 3.30 | 2.12 | 23.77 | - | 16.63 | - |
| 2023 | -2.32 | 1.51 | -4.71 | -1.04 | 0.58 | -3.86 | 0.50 | 2.43 | 1.51 | -0.46 | -1.23 | 0.38 | -6.76 | - | -5.77 | - |
| 2022 | -6.68 | -4.12 | -7.84 | 1.29 | -3.83 | 4.10 | 3.18 | -0.82 | -1.42 | -2.63 | 4.49 | 2.81 | -11.76 | - | 1.07 | - |
| 2021 | 2.53 | 3.29 | 1.21 | -1.91 | -1.73 | -4.12 | 5.82 | 0.81 | 4.23 | 3.32 | -1.67 | 1.41 | 13.48 | - | 14.54 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | -0.28 | -0.09 | 0.93 | - | 0.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
96.02%
Investimento no exteriorR$ 689.919.770,75
2.75%
Títulos públicosR$ 19.749.034,09
1.27%
Cotas de fundosR$ 9.138.140,15
0.01%
Valores a receberR$ 44.132,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.973,76
-0.05%
Valores a pagar-R$ 358.768,04
Patrimônio
R$ 718.494.288,61
Cotistas
1
Web
Android
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