LÂMINA DE FUNDO
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26.218.634/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 23,0381484
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.20%Patrimônio Líquido
R$ 962.424.577,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 125.39 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.64 | 1.49 | -0.43 | 1.29 | 0.76 | 1.59 | 0.79 | 1.47 | 1.15 | 2.33 | 0.35 | 12.56 | - | 123.89 | - |
| 2023 | 0.51 | 1.04 | 0.08 | 1.02 | 1.85 | 0.57 | 1.09 | 0.83 | 1.80 | 1.25 | 0.26 | 1.98 | 12.97 | - | 98.91 | - |
| 2022 | 2.24 | 1.21 | 1.81 | 1.12 | 1.21 | 0.66 | 1.62 | 1.86 | 1.39 | 1.55 | -0.39 | 1.12 | 16.51 | - | 76.07 | - |
| 2021 | -0.79 | 1.44 | 0.01 | 0.58 | 0.78 | 0.71 | -0.58 | 0.44 | 2.13 | -0.19 | 0.48 | 0.97 | 6.11 | - | 51.12 | - |
| 2020 | 0.64 | -1.38 | -2.98 | 1.30 | 0.83 | 0.93 | 1.34 | 0.27 | -0.96 | -0.05 | 1.94 | 1.89 | 3.71 | - | 42.42 | - |
| 2019 | 2.26 | -0.01 | -0.04 | 0.34 | 1.16 | 1.80 | 1.16 | 0.69 | 0.56 | 1.79 | -0.51 | 2.26 | 12.03 | - | 37.32 | - |
| 2018 | 1.62 | 1.25 | 1.56 | 1.42 | -0.81 | 0.94 | 1.21 | -0.13 | 0.44 | 2.31 | 0.23 | 1.19 | 11.78 | - | 22.58 | - |
| 2017 | - | - | - | 1.36 | 0.12 | 0.83 | 2.77 | 1.15 | 1.70 | 0.47 | 0.30 | 0.60 | 9.66 | - | 9.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
86.39%
Títulos públicosR$ 831.418.478,25
9.55%
Cotas de fundosR$ 91.872.463,14
5.91%
AGUESR$ 56.885.654,19
4.07%
Operações compromissadasR$ 39.166.487,04
2.24%
Opç compra - posiç titularesR$ 21.606.295,11
0.71%
Outras aplicaçõesR$ 6.788.943,94
0.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.839.776,16
0.15%
Valores a receberR$ 1.473.772,02
0.07%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 708.080,02
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 474.797,21
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 125.640,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.951,80
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.275,66
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 138,68
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 138,68
-0.34%
Valores a pagar-R$ 3.241.619,02
-2.24%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.606.274,90
Patrimônio
R$ 962.424.577,99
Cotistas
8
Web
Android
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