LÂMINA DE FUNDO
KGD FIM CRED PRIV IE
KGD FIM CRED PRIV IE
26.253.887/0001-13
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 170,867055
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.52%Patrimônio Líquido
R$ 9.106.138,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | 71.59 | - |
| 2024 | -0.30 | 0.44 | 0.59 | -1.29 | 0.51 | 0.89 | -10.68 | 1.46 | 0.89 | 0.32 | 0.69 | -0.30 | -7.16 | - | 69.44 | - |
| 2023 | 0.79 | -0.11 | -0.11 | 0.81 | 1.85 | 1.95 | 1.03 | -0.24 | -0.42 | -0.57 | 2.91 | 2.06 | 10.34 | - | 82.50 | - |
| 2022 | 1.33 | 0.22 | 2.51 | 0.58 | 0.78 | -0.90 | 0.71 | 2.99 | 1.28 | 1.33 | -2.82 | -0.25 | 7.90 | - | 65.40 | - |
| 2021 | -0.83 | -0.26 | 1.26 | 0.57 | 1.11 | -0.10 | -0.82 | -1.11 | 0.10 | -2.25 | -0.40 | 1.19 | -1.59 | - | 53.29 | - |
| 2020 | -0.59 | -1.26 | -7.60 | 2.63 | 2.36 | 2.74 | 2.07 | -0.19 | -1.59 | 0.20 | 3.40 | 3.13 | 4.86 | - | 55.77 | - |
| 2019 | 3.10 | -0.37 | -0.21 | 0.04 | 1.30 | 1.91 | 0.50 | 0.23 | 1.25 | 2.65 | 0.59 | 4.93 | 16.98 | - | 48.55 | - |
| 2018 | 4.79 | 0.96 | 1.22 | 0.50 | -2.91 | 1.06 | 1.21 | 1.05 | 0.81 | 1.96 | 0.92 | -0.50 | 11.47 | - | 26.99 | - |
| 2017 | 1.21 | 1.09 | 1.21 | 0.40 | 0.31 | 1.24 | 2.32 | 2.35 | 2.51 | -0.70 | -0.10 | 1.32 | 13.92 | - | 13.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.45%
Cotas de fundosR$ 6.688.778,92
16.28%
Títulos públicosR$ 1.482.661,85
5.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 539.123,26
2.90%
AGUESR$ 264.119,34
1.25%
DebênturesR$ 113.679,21
0.58%
Operações compromissadasR$ 53.023,89
0.35%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.732,30
0.29%
Merc Futuro - posic comprR$ 26.662,12
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.581,78
0.03%
Valores a receberR$ 2.891,91
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.173,97
0.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.070,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 265,91
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.427,53
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 6.600,93
-0.97%
Valores a pagar-R$ 88.718,98
Patrimônio
R$ 9.106.138,03
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.